Historique base 100 du 15/05/2021 au 14/05/2024

Fundy O R(C)
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,28 % 0,39 %
Perf. 1er janvier 0,72 % 0,64 %
Perf. 1 an 3,89 % 4,20 %
Perf. 3 ans 0,74 % -2,03 %
Perf. 5 ans 1,07 % 1,90 %
Perf. 8 ans 1,57 % 5,47 %
Perf. 10 ans 2,88 % 16,09 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,42 % 4,94 %
Perf. 2022 -4,02 % -9,36 %
Perf. 2021 -0,37 % 1,89 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 0,14 % -0,93 %
Volatilité 1,60 % 3,61 %
Sharpe -0,77 -0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 197 / 1057 1
3 mois 382 / 1049 2
6 mois 848 / 1033 4
YTD 475 / 1039 2
1 an 487 / 995 2
3 ans 267 / 790 2
5 ans 279 / 604 2
8 ans 178 / 373 2
10 ans 184 / 278 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,60 %
Très bon
Perte max -5,32 %
Très bon
DSR 1,22 %
Très bon
Beta baiss. 0,20
Très bon
VAR 95 -0,39 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,77
Mauvais
Ratio d'info. 0,47
Moyen
Sortino -1,02
Mauvais
Omega 0,74
Mauvais
Calmar -0,23
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/05/2024 180,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,90 %
Frais maximum
Souscription 15 %
Rachat 0 %
Gestion 0,19 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,13 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fundy O R(C)
0,72%
3,89%
0,74%
1,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,49%
28,46%
39,56%
8,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lemanik Active Sh Term Cdt Cap I EUR
1,92%
6,44%
8,01%
1,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Bond D
1,00%
4,64%
1,93%
1,60%
ETF SPDR Bloomberg Gb Aggre Bd CHF H ETF Acc
-7,52%
-2,31%
-3,34%
8,07%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-5,15%
1,38%
37,13%
24,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.