Historique base 100 du 01/05/2021 au 30/04/2024

UBS Global Income Sustainable USD P-dist
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,77 % -0,57 %
Perf. 4 semaines -1,17 % -1,86 %
Perf. 1er janvier 8,36 % 6,10 %
Perf. 1 an 12,28 % 15,18 %
Perf. 3 ans 29,87 % 13,65 %
Perf. 5 ans 36,21 % 46,35 %
Perf. 8 ans 67,17 % 90,84 %
Perf. 10 ans 113,46 % 125,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,53 % 14,14 %
Perf. 2022 1,91 % -16,36 %
Perf. 2021 31,42 % 23,30 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,53 % 5,85 %
Volatilité 9,24 % 11,59 %
Sharpe 0,79 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 322 / 1935 1
3 mois 936 / 1928 2
6 mois 1584 / 1890 4
YTD 936 / 1928 2
1 an 1277 / 1803 3
3 ans 445 / 1379 2
5 ans 811 / 937 4
8 ans 572 / 614 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,24 %
Très bon
Perte max -10,35 %
Très bon
DSR 6,21 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -2,10 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
Très bon
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 1,17
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,70
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/04/2024 5,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,04 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,44 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,75 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Global Income Sustainable USD P-dist
8,36%
12,28%
29,87%
9,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
14,38%
34,74%
45,12%
15,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Nordea Spec Inv Fd Gbl Priva Eq Fd I EUR
2,79%
6,68%
53,98%
9,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS ESG Dynam Opportuni LC
4,79%
9,29%
9,93%
9,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Global Enhanced Inc W GBP Dist
2,07%
7,32%
6,74%
9,43%
ETF Amundi ID EQ GB MU SM ALL SC BETA XE (C) -
-
7,39%
30,04%
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
7,61%
20,71%
15,61%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.