Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

Harmonis Dynamique C
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,84 % 0,68 %
Perf. 4 semaines 2,99 % 3,90 %
Perf. 1er janvier 5,26 % 9,51 %
Perf. 1 an 6,52 % 17,58 %
Perf. 3 ans -5,96 % 19,11 %
Perf. 5 ans 6,41 % 55,56 %
Perf. 8 ans 21,46 % 99,32 %
Perf. 10 ans 39,11 % 130,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,79 % 14,16 %
Perf. 2022 -27,38 % -16,34 %
Perf. 2021 17,79 % 23,31 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -4,11 % 4,32 %
Volatilité 14,16 % 11,74 %
Sharpe -0,39 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1698 / 1864 4
3 mois 1670 / 1854 4
6 mois 883 / 1827 2
YTD 1577 / 1853 4
1 an 1535 / 1764 4
3 ans 1302 / 1366 4
5 ans 933 / 953 4
8 ans 596 / 615 4
10 ans 474 / 488 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,16 %
Mauvais
Perte max -34,65 %
Très mauvais
DSR 10,63 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Bon
VAR 95 -3,25 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,39
Très mauvais
Ratio d'info. -1,47
Très mauvais
Sortino -0,52
Très mauvais
Omega 0,89
Très mauvais
Calmar -0,16
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 3,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,11 %
Frais maximum
Souscription 4,75 %
Rachat 0 %
Gestion 2,15 %
Surperformance Oui
Frais courants 4,16 %
Frais de gestion PRIIPS 4,24 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Harmonis Dynamique C
5,26%
6,52%
-5,96%
14,16%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc
21,35%
39,42%
61,26%
14,61%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C)
12,89%
29,28%
41,71%
14,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
12,44%
27,21%
40,23%
13,71%
ETF BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB ETF € Acc -
17,75%
33,09%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
11,97%
21,73%
23,48%
14,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.