Historique base 100 du 27/04/2021 au 26/04/2024

UBS US Income Sust USD EUR H P-dist
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % 1,02 %
Perf. 4 semaines -4,21 % -2,67 %
Perf. 1er janvier 0,97 % 8,90 %
Perf. 1 an 9,08 % 27,47 %
Perf. 3 ans 8,74 % 28,72 %
Perf. 5 ans 37,73 % 73,92 %
Perf. 8 ans 65,73 % 148,74 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,50 % 19,18 %
Perf. 2022 -11,52 % -15,79 %
Perf. 2021 33,91 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,64 % 10,64 %
Volatilité 12,27 % 13,83 %
Sharpe 0,36 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 234 / 522 2
3 mois 475 / 519 4
6 mois 499 / 508 4
YTD 475 / 519 4
1 an 475 / 498 4
3 ans 252 / 420 3
5 ans 310 / 336 4
8 ans 227 / 244 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,27 %
Très bon
Perte max -19,98 %
Très bon
DSR 8,53 %
Très bon
Beta baiss. 0,88
Très bon
VAR 95 -3,16 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très bon
Ratio d'info. -0,93
Mauvais
Sortino 0,52
Très bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/04/2024 33,89 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,58 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,28 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,71 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS US Income Sust USD EUR H P-dist
0,97%
9,08%
8,74%
12,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
11,59%
36,43%
45,41%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CT US Equity Inc Fund Rtl Acc USD
7,48%
17,41%
38,65%
11,86%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
10,41%
23,14%
26,89%
12,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
8,53%
20,01%
29,92%
11,53%
ETF Lyxor Core US Equity ETF - Dis EUR
10,98%
32,42%
37,86%
14,99%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
14,73%
38,96%
48,22%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.