Historique base 100 du 27/04/2021 au 26/04/2024

UBS SBI Foreign AAA-BBB5-10 ESG CHF Adis
Oblig. Franc Suisse
ICE BofA Switzerland Government Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -0,31 % -0,40 %
Perf. 1er janvier -4,85 % -5,03 %
Perf. 1 an 6,29 % 4,39 %
Perf. 3 ans 4,99 % 5,84 %
Perf. 5 ans 8,58 % 8,96 %
Perf. 8 ans 5,95 % 4,36 %
Perf. 10 ans 24,78 % 20,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,95 % 11,94 %
Perf. 2022 -8,22 % -5,97 %
Perf. 2021 2,53 % 2,68 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,80 % 2,07 %
Volatilité 8,18 % 7,03 %
Sharpe 0,07 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 16 / 112 1
3 mois 37 / 111 2
6 mois 14 / 111 1
YTD 37 / 111 2
1 an 11 / 109 1
3 ans 71 / 101 3
5 ans 56 / 89 3
8 ans 31 / 64 2
10 ans 11 / 56 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,18 %
Mauvais
Perte max -13,93 %
Mauvais
DSR 5,83 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Mauvais
VAR 95 -1,94 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Mauvais
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 0,09
Mauvais
Omega 1,04
Mauvais
Calmar 0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/04/2024 405,15 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,48 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS SBI Foreign AAA-BBB5-10 ESG CHF Adis
-4,85%
6,29%
4,99%
8,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (CHF) I
-4,94%
2,05%
12,60%
5,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisch Bond Global CHF AC
-4,95%
4,70%
0,61%
7,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist
-4,97%
4,30%
7,52%
6,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fisch Bond Global CHF AC
-4,95%
4,70%
0,61%
7,90%
Fonds le plus consulté Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (CHF) I
-4,94%
2,05%
12,60%
5,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Franc Suisse est : ICE BofA Switzerland Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Switzerland Government Index.