Historique base 100 du 08/05/2021 au 07/05/2024

Fédéral Transition Territoires P
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,54 % 0,89 %
Perf. 4 semaines 0,88 % 1,08 %
Perf. 1er janvier 1,86 % 3,28 %
Perf. 1 an 3,37 % 4,38 %
Perf. 3 ans -9,81 % -7,95 %
Perf. 5 ans 26,42 % 27,49 %
Perf. 8 ans 54,68 % 60,28 %
Perf. 10 ans 79,08 % 86,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,53 % 7,50 %
Perf. 2022 -22,77 % -24,49 %
Perf. 2021 24,05 % 23,47 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -4,15 % -3,32 %
Volatilité 12,77 % 14,58 %
Sharpe -0,43 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 71 / 186 2
3 mois 112 / 185 3
6 mois 127 / 184 3
YTD 117 / 184 3
1 an 105 / 183 3
3 ans 94 / 170 3
5 ans 62 / 149 2
8 ans 63 / 113 3
10 ans 54 / 92 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,77 %
Très bon
Perte max -32,40 %
Bon
DSR 9,84 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -2,95 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Mauvais
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino -0,56
Mauvais
Omega 0,87
Mauvais
Calmar -0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 07/05/2024 52,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,06 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,92 %
Frais de gestion PRIIPS 2,92 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fédéral Transition Territoires P
1,86%
3,37%
-9,81%
12,77%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
11,03%
21,79%
44,45%
16,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Independance et Expansion Europe Small A
7,32%
12,48%
35,91%
13,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Quaero Lux Argonaut A EUR
9,29%
2,12%
-4,75%
12,57%
ETF WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF
6,39%
7,36%
-2,67%
15,55%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
4,04%
3,82%
-11,72%
17,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.