Historique base 100 du 26/04/2021 au 25/04/2024

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,42 % -0,45 %
Perf. 4 semaines -2,60 % -2,02 %
Perf. 1er janvier 0,01 % 2,63 %
Perf. 1 an 1,59 % 6,36 %
Perf. 3 ans 16,20 % 11,65 %
Perf. 5 ans 20,84 % 37,64 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,73 % 6,62 %
Perf. 2022 -4,39 % -9,29 %
Perf. 2021 18,32 % 24,04 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 6,70 % 5,55 %
Volatilité 11,64 % 11,19 %
Sharpe 0,47 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 90 / 121 3
3 mois 53 / 121 2
6 mois 46 / 120 2
YTD 53 / 121 2
1 an 47 / 117 2
3 ans 17 / 89 1
5 ans 33 / 60 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,64 %
Bon
Perte max -18,80 %
Moyen
DSR 8,01 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Mauvais
VAR 95 -2,59 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Très bon
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 0,68
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/04/2024 7,61 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,94 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 2 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,86 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
0,01%
1,59%
16,20%
11,64%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
8,66%
21,38%
20,73%
14,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.