Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

Heptagon F Heptagon FT Eq F AUS Acc USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -0,08 % 0,35 %
Perf. 1er janvier 7,11 % 10,44 %
Perf. 1 an 11,21 % 14,15 %
Perf. 3 ans -2,99 % 10,39 %
Perf. 5 ans 43,06 % 49,46 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,53 % 14,24 %
Perf. 2022 -15,26 % -16,33 %
Perf. 2021 15,94 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -0,37 % 3,50 %
Volatilité 16,90 % 11,85 %
Sharpe -0,13 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 1175 / 1976 3
3 mois 1401 / 1968 3
6 mois 1364 / 1867 3
YTD 1380 / 1850 3
1 an 1404 / 1805 4
3 ans 1156 / 1416 4
5 ans 632 / 1011 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,90 %
Très mauvais
Perte max -25,12 %
Mauvais
DSR 11,79 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -3,97 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,13
Très mauvais
Ratio d'info. -1,11
Très mauvais
Sortino -0,19
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,09
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 2,36 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,11 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 3 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon F Heptagon FT Eq F AUS Acc USD
7,11%
11,21%
-2,99%
16,90%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
22,12%
25,25%
39,59%
16,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GBI Good Governance UCITS B USD
19,15%
23,37%
42,47%
16,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation GS Global Sustainable Equity X Cap EUR
11,74%
17,09%
8,71%
16,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB Global Leaders Fd R USD Acc
8,42%
13,27%
-2,30%
17,42%
ETF Fidelity Global Quality Income ETF USD H
14,16%
19,58%
18,36%
15,52%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
11,48%
16,65%
13,04%
14,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.