Historique base 100 du 27/04/2021 au 26/04/2024

Allianz Adiverba A (EUR)
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % 0,58 %
Perf. 4 semaines -1,88 % -1,15 %
Perf. 1er janvier 9,13 % 11,48 %
Perf. 1 an 21,24 % 30,66 %
Perf. 3 ans 20,66 % 36,56 %
Perf. 5 ans 32,90 % 61,67 %
Perf. 8 ans 78,07 % 100,63 %
Perf. 10 ans 111,69 % 112,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,52 % 19,74 %
Perf. 2022 -9,66 % -9,19 %
Perf. 2021 31,20 % 32,46 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,24 % 11,53 %
Volatilité 15,21 % 16,06 %
Sharpe 0,39 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 45 / 65 3
3 mois 42 / 65 3
6 mois 52 / 65 4
YTD 42 / 65 3
1 an 49 / 64 4
3 ans 38 / 50 3
5 ans 38 / 48 4
8 ans 22 / 38 3
10 ans 11 / 28 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,21 %
Très bon
Perte max -20,76 %
Bon
DSR 10,83 %
Très bon
Beta baiss. 0,81
Très bon
VAR 95 -3,43 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,55
Mauvais
Omega 1,18
Mauvais
Calmar 0,29
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/04/2024 355,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,07 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,81 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Adiverba A (EUR)
9,13%
21,24%
20,66%
15,21%
Meilleur fonds – meilleure notation UFF Epargne
8,48%
17,59%
56,28%
35,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI World Fin. UCITS ETF 1C
10,66%
28,14%
38,37%
15,39%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FF Global Financial Services A Acc EUR
10,26%
25,68%
25,37%
15,61%
ETF iShares EURO STOXX Bank 30-15 ETF Acc
24,89%
46,67%
-
-
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
25,08%
43,25%
107,12%
32,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.