Historique base 100 du 09/05/2021 au 08/05/2024

iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 1,83 % 1,54 %
Perf. 1er janvier 5,06 % 5,95 %
Perf. 1 an 19,44 % 19,86 %
Perf. 3 ans 11,17 % 8,82 %
Perf. 5 ans 53,95 % 56,87 %
Perf. 8 ans 127,06 % 138,07 %
Perf. 10 ans 193,84 % 207,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,61 % 11,85 %
Perf. 2022 -11,78 % -17,16 %
Perf. 2021 28,75 % 27,37 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 2,75 % 1,61 %
Volatilité 18,00 % 17,26 %
Sharpe 0,08 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 51 / 83 3
3 mois 48 / 83 3
6 mois 33 / 83 2
YTD 49 / 83 3
1 an 47 / 82 3
3 ans 31 / 76 2
5 ans 24 / 58 2
8 ans 15 / 42 2
10 ans 11 / 35 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,00 %
Moyen
Perte max -21,65 %
Bon
DSR 12,54 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -3,66 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Moyen
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino 0,11
Moyen
Omega 1,07
Moyen
Calmar 0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/05/2024 1 518,78 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,96 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,43 %
Frais de gestion PRIIPS 0,43 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
5,06%
19,44%
11,17%
18,00%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
3,53%
27,42%
25,46%
18,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
9,82%
27,61%
23,02%
18,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,16%
16,85%
10,10%
16,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
7,71%
22,45%
25,01%
17,20%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
3,22%
6,97%
14,51%
16,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.