Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

Fidelity S&P 500 Index Fund P
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,84 % 0,74 %
Perf. 4 semaines 3,87 % 3,20 %
Perf. 1er janvier 13,93 % 11,62 %
Perf. 1 an 30,23 % 26,58 %
Perf. 3 ans 47,09 % 34,00 %
Perf. 5 ans 103,38 % 84,11 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,29 % 19,19 %
Perf. 2022 -13,41 % -15,79 %
Perf. 2021 38,77 % 33,14 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 11,94 % 8,55 %
Volatilité 14,95 % 13,99 %
Sharpe 0,71 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 240 / 525 2
3 mois 186 / 521 2
6 mois 247 / 509 2
YTD 169 / 518 2
1 an 213 / 497 2
3 ans 51 / 421 1
5 ans 62 / 339 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,95 %
Bon
Perte max -17,32 %
Bon
DSR 9,87 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -3,55 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Très bon
Ratio d'info. 0,87
Bon
Sortino 1,07
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 112,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,56 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,06 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,06 %
Frais de gestion PRIIPS 0,06 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity S&P 500 Index Fund P
13,93%
30,23%
47,09%
14,95%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
14,64%
34,29%
51,68%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
14,46%
33,30%
50,39%
15,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
14,46%
33,30%
50,39%
15,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
11,99%
26,95%
37,32%
15,04%
ETF Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD D (GBP)
14,10%
30,42%
47,04%
14,86%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
18,88%
37,76%
57,03%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.