Historique base 100 du 04/05/2021 au 03/05/2024

Invesco Energy Transition C Acc USD
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 03/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,60 % 0,59 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 1,71 % 5,50 %
Perf. 1 an 5,25 % 6,76 %
Perf. 3 ans -8,76 % 27,37 %
Perf. 5 ans -36,76 % 52,36 %
Perf. 8 ans -48,07 % 80,34 %
Perf. 10 ans -61,63 % 58,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,31 % -2,81 %
Perf. 2022 -11,96 % 10,88 %
Perf. 2021 19,11 % 28,28 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -3,43 % 8,41 %
Volatilité 18,24 % 15,30 %
Sharpe -0,26 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 178 / 214 4
3 mois 188 / 212 4
6 mois 32 / 208 1
YTD 157 / 210 3
1 an 128 / 203 3
3 ans 105 / 123 4
5 ans 93 / 93 4
8 ans 79 / 79 4
10 ans 64 / 64 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,24 %
Très bon
Perte max -26,24 %
Moyen
DSR 13,40 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Bon
VAR 95 -4,63 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Très mauvais
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino -0,36
Très mauvais
Omega 0,94
Très mauvais
Calmar -0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2024 144,60 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,44 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Energy Transition C Acc USD
1,71%
5,25%
-8,76%
18,24%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,15%
19,80%
123,62%
33,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS Global Natural Resources Equity TypO
7,91%
11,40%
47,82%
18,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Guinness Sustainable Energy C EUR Acc
0,29%
-6,18%
-0,49%
19,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
10,26%
14,84%
39,37%
17,73%
ETF VanEck Uranium & Nuclear Techno ETF $ A -
22,94%
68,80%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
1,94%
16,93%
13,76%
21,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.