Historique base 100 du 04/05/2021 au 03/05/2024

Jupiter Dynamic Bond D GBP Q Inc HSC
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,20 % 0,15 %
Perf. 4 semaines -1,42 % 0,01 %
Perf. 1er janvier -2,19 % 0,56 %
Perf. 1 an -0,08 % 4,61 %
Perf. 3 ans -17,16 % -2,36 %
Perf. 5 ans -9,13 % 1,49 %
Perf. 8 ans -10,19 % 5,94 %
Perf. 10 ans -0,90 % 17,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,72 % 4,94 %
Perf. 2022 -23,38 % -9,36 %
Perf. 2021 7,33 % 1,87 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -6,08 % -0,94 %
Volatilité 10,19 % 3,60 %
Sharpe -0,73 -0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1002 / 1040 4
3 mois 965 / 1032 4
6 mois 187 / 1018 1
YTD 927 / 1023 4
1 an 794 / 981 4
3 ans 653 / 780 4
5 ans 397 / 594 3
8 ans 212 / 369 3
10 ans 181 / 276 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,19 %
Mauvais
Perte max -27,61 %
Très mauvais
DSR 7,94 %
Mauvais
Beta baiss. 1,32
Mauvais
VAR 95 -2,84 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,73
Mauvais
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino -0,94
Mauvais
Omega 0,77
Mauvais
Calmar -0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2024 56,08 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,56 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,68 %
Frais de gestion PRIIPS 0,68 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Jupiter Dynamic Bond D GBP Q Inc HSC
-2,19%
-0,08%
-17,16%
10,19%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
10,93%
28,70%
38,96%
8,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
6,40%
13,65%
31,54%
7,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
4,28%
11,73%
12,22%
6,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Short Bond USD
3,86%
6,16%
14,37%
7,12%
ETF Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 3D
-1,54%
0,47%
-13,39%
8,27%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-5,06%
5,33%
37,49%
24,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.