Historique base 100 du 26/04/2021 au 25/04/2024

Fisher IIF US Equity ESG USD 2
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % -0,81 %
Perf. 4 semaines -4,12 % -3,68 %
Perf. 1er janvier 10,60 % 7,77 %
Perf. 1 an 37,18 % 25,18 %
Perf. 3 ans 45,70 % 27,62 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 34,55 % 19,18 %
Perf. 2022 -22,39 % -15,79 %
Perf. 2021 41,96 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 16,27 % 10,64 %
Volatilité 18,64 % 13,83 %
Sharpe 0,81 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 300 / 522 3
3 mois 39 / 519 1
6 mois 36 / 508 1
YTD 39 / 519 1
1 an 17 / 498 1
3 ans 6 / 420 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,64 %
Très mauvais
Perte max -26,85 %
Très mauvais
DSR 12,36 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR 95 -4,26 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Bon
Ratio d'info. 0,46
Moyen
Sortino 1,22
Bon
Omega 1,33
Bon
Calmar 0,55
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/04/2024 321,84 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,76 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants 0,65 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fisher IIF US Equity ESG USD 2
10,60%
37,18%
45,70%
18,64%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
12,25%
34,03%
46,79%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.