Perf. 25/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,94 % | 0,13 % |
Perf. 4 semaines | 5,99 % | 3,40 % |
Perf. 1er janvier | 7,10 % | 3,46 % |
Perf. 1 an | 38,44 % | 22,90 % |
Perf. 3 ans | 104,12 % | 76,04 % |
Perf. 5 ans | 176,94 % | 137,37 % |
Perf. 8 ans | 348,78 % | 295,08 % |
Perf. 10 ans | 424,62 % | 367,43 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 40,13 % | 25,89 % |
Perf. 2019 | 38,84 % | 35,72 % |
Perf. 2018 | 2,58 % | 3,58 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 25,90 % | 20,96 % |
Volatilité | 22,30 % | 19,81 % |
Sharpe | 1,18 | 1,08 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 34 / 66 | 3 | |
3 mois | 51 / 66 | 4 | |
6 mois | 13 / 66 | 1 | |
YTD | 6 / 66 | 1 | |
1 an | 6 / 66 | 1 | |
3 ans | 10 / 52 | 1 | |
5 ans | 9 / 46 | 1 | |
8 ans | 9 / 37 | 1 | |
10 ans | 11 / 33 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,30 % | Très mauvais | |
Perte max | -32,48 % | Mauvais | |
DSR | 15,85 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,83 | Très bon | |
VAR 95 | -4,53 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,18 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,20 | Moyen | |
Sortino | 1,66 | Bon | |
Omega | 1,59 | Très bon | |
Calmar | 0,81 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 71,02 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 21,50 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0,5 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,55 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
JPMorgan F US Growth F D USD Acc |
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7,10%
|
38,44%
|
104,12%
|
22,30% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BGW US Equity Growth Fund B USD |
![]() |
11,45%
|
110,88%
|
233,19%
|
27,76% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc EUR |
![]() |
4,26%
|
33,07%
|
98,34%
|
21,41% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AB Concentrated US Equity I |
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1,74%
|
6,07%
|
62,20%
|
22,69% | ||
ETF | UBSETFplc F MSCI USA Qual ETF EUR H A C |
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0,82%
|
15,84%
|
43,00%
|
22,56% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Growth Fund A EUR |
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7,56%
|
90,40%
|
179,12%
|
27,42% |