Historique base 100 du 29/07/2018 au 28/07/2021

Acatis IfK Value Renten C
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 1,22 % 0,65 %
Perf. 1er janvier 7,17 % 1,37 %
Perf. 1 an 6,08 % 2,48 %
Perf. 3 ans 11,54 % 8,59 %
Perf. 5 ans 19,16 % 7,20 %
Perf. 8 ans - 23,57 %
Perf. 10 ans - 33,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -9,95 % 0,37 %
Perf. 2019 16,93 % 7,46 %
Perf. 2018 0,45 % -0,86 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 3,96 % 2,74 %
Volatilité 8,11 % 3,95 %
Sharpe 0,54 0,80

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 328 / 739 2
3 mois 20 / 734 1
6 mois 214 / 707 2
YTD 202 / 707 2
1 an 118 / 676 1
3 ans 240 / 544 2
5 ans 67 / 423 1
8 ans 65 / 264 1
10 ans 37 / 198 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,11 %
Mauvais
Perte max -17,72 %
Très mauvais
DSR 6,12 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,79
Moyen
VAR 95 -1,82 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Mauvais
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 0,72
Mauvais
Omega 1,23
Moyen
Calmar 0,25
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/07/2021 7,26 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,33 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,9802 %
Surperformance Oui
Courants 1,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Acatis IfK Value Renten C
7,17%
6,08%
11,54%
8,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
0,60%
9,46%
17,30%
8,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Obligations 5-7 M
1,83%
10,16%
18,63%
7,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc
3,45%
0,39%
15,83%
7,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NC Wealthy Nations Bd Fd USD Ord Acc
2,20%
0,34%
20,68%
7,28%
ETF Amundi IS Barclays Gb Agg 500M ETF DR€HC
-0,83%
-0,68%
8,69%
3,34%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C) -
13,09%
8,13%
4,04%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.