Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

Acatis IfK Value Renten C
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -1,60 % -1,04 %
Perf. 1er janvier 1,81 % -0,40 %
Perf. 1 an -9,19 % -1,38 %
Perf. 3 ans 11,27 % 7,87 %
Perf. 5 ans 19,15 % 8,85 %
Perf. 8 ans - 19,32 %
Perf. 10 ans - 33,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -9,95 % 0,49 %
Perf. 2019 16,93 % 7,42 %
Perf. 2018 0,45 % -0,95 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 2,85 % 2,33 %
Volatilité 8,17 % 4,01 %
Sharpe 0,40 0,69

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 413 / 680 3
3 mois 183 / 679 2
6 mois 182 / 656 2
YTD 344 / 679 3
1 an 336 / 640 3
3 ans 396 / 515 4
5 ans 46 / 407 1
8 ans 51 / 239 1
10 ans 34 / 183 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,17 %
Mauvais
Perte max -17,72 %
Très mauvais
DSR 6,14 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -1,82 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très mauvais
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 0,53
Très mauvais
Omega 1,20
Très mauvais
Calmar 0,19
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 6,60 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,49 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,9802 %
Surperformance Oui
Courants 1,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Acatis IfK Value Renten C
1,81%
-9,19%
11,27%
8,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR Acc
2,14%
15,12%
15,71%
8,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vanguard Glb Crdt Inv USD H
-0,70%
-2,75%
28,52%
7,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation FF Sustainable Strategic Bd A Acc USD
1,48%
-2,60%
18,37%
6,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC GIF Gbl Gov Bond ZC USD
0,17%
-7,65%
17,26%
7,20%
ETF First Trust FactorFX B Acc GBP H
3,15%
1,02%
2,32%
8,48%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C) -
4,30%
-25,97%
13,00%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.