Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,86 % | 1,20 % |
Perf. 4 semaines | -1,45 % | -5,25 % |
Perf. 1er janvier | 2,60 % | 1,32 % |
Perf. 1 an | 26,64 % | 30,66 % |
Perf. 3 ans | 53,14 % | 76,50 % |
Perf. 5 ans | 106,39 % | 130,14 % |
Perf. 8 ans | - | 271,35 % |
Perf. 10 ans | - | 363,03 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 16,30 % | 26,87 % |
Perf. 2019 | 34,15 % | 36,03 % |
Perf. 2018 | -2,67 % | 3,87 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 15,49 % | 20,96 % |
Volatilité | 24,52 % | 20,18 % |
Sharpe | 0,65 | 1,06 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 6 / 66 | 1 | |
3 mois | 22 / 66 | 2 | |
6 mois | 11 / 66 | 1 | |
YTD | 11 / 66 | 1 | |
1 an | 60 / 66 | 4 | |
3 ans | 33 / 52 | 3 | |
5 ans | 31 / 44 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 24,52 % | Très mauvais | |
Perte max | -37,02 % | Très mauvais | |
DSR | 17,30 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,11 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,93 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,65 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,56 | Mauvais | |
Sortino | 0,92 | Mauvais | |
Omega | 1,36 | Mauvais | |
Calmar | 0,43 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 2,35 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,71 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,81 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Concentrated US Equity A EUR H |
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2,60%
|
26,64%
|
53,14%
|
24,52% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BGW US Equity Growth Fund B USD |
![]() |
1,25%
|
97,08%
|
190,85%
|
28,74% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JPMorgan F US Growth F A USD Acc |
![]() |
-1,71%
|
36,54%
|
94,82%
|
22,60% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | NC US Growth Fd USD Ord Acc |
![]() |
-1,81%
|
24,54%
|
63,97%
|
22,20% | ||
ETF | Lyxor PEA NASDAQ 100 ETF-EUR |
![]() |
-1,67%
|
29,45%
|
90,34%
|
21,64% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Growth Fund A EUR |
![]() |
-2,01%
|
79,28%
|
144,60%
|
28,74% |