Fiche d'identité
- Société
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- MSCI EUROPE EX UK SMALL CAP NR
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gérant
- José Berros, Stéphanie Bobtcheff
Valeur liquidative
15/05/2025
251,25 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,34 % | 0,26 % |
| Perf. 4 semaines | 10,12 % | 9,95 % |
| Perf. 1er janvier | 3,24 % | 7,52 % |
| Perf. 1 an | 6,65 % | 2,67 % |
| Perf. 3 ans | 15,66 % | 8,81 % |
| Perf. 5 ans | 41,38 % | 47,79 % |
| Perf. 8 ans | 43,83 % | 34,68 % |
| Perf. 10 ans | 120,14 % | 63,31 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 8,67 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 5,97 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -23,83 % | -24,42 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 1,87 % | -0,54 % |
| Volatilité | 15,59 % | 14,34 % |
| Sharpe | -0,05 | -0,22 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 147 / 177 | 4 | |
| 3 mois | 127 / 177 | 3 | |
| 6 mois | 110 / 177 | 3 | |
| YTD | 148 / 177 | 4 | |
| 1 an | 37 / 175 | 1 | |
| 3 ans | 45 / 165 | 2 | |
| 5 ans | 76 / 150 | 3 | |
| 8 ans | 30 / 113 | 2 | |
| 10 ans | 5 / 98 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,59 % | Bon | |
| Perte max | -24,59 % | Mauvais | |
| DSR | 11,53 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,73 | Bon | |
| VAR 95 | -3,91 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,06 | Moyen | |
| Sortino | -0,07 | Bon | |
| Omega | 0,99 | Bon | |
| Calmar | -0,03 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Oui |
| Actif de la part en EUR au 15/05/2025 | 50,36 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,60 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,77 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,87 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Tremplin PME M |
|
3,24%
|
6,65%
|
15,66%
|
15,59% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Alken Small Cap Europe A |
|
30,75%
|
31,62%
|
61,65%
|
17,05% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
13,18%
|
9,67%
|
36,95%
|
14,82% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
9,26%
|
0,79%
|
13,58%
|
16,34% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Multi-Gérants PEA PME ESR F |
|
7,23%
|
1,18%
|
-0,79%
|
15,01% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Eur Sma Cap UCITS ETF 1C |
|
9,15%
|
6,43%
|
19,92%
|
16,94% | ||
| Fonds le plus consulté | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A |
|
2,87%
|
-1,38%
|
6,78%
|
16,57% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.