Fiche d'identité
- Société
- Capital International Mgt Comp[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 60% MSCI ACWI (net divs) / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gérant
- Andrew A. Cormack(2021-03-01),Anirudh Samsi(2019-01-01),Hilda L. Applbaum(2014-01-31),Philip Chitty(2023-05-01),Tomonori Tani(2016-12-01)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
08/05/2025
20,14 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,55 % | 0,56 % |
| Perf. 4 semaines | 4,08 % | 3,42 % |
| Perf. 1er janvier | -5,89 % | -6,06 % |
| Perf. 1 an | 3,07 % | 1,77 % |
| Perf. 3 ans | 9,46 % | 10,16 % |
| Perf. 5 ans | 27,39 % | 27,60 % |
| Perf. 8 ans | 42,33 % | 30,42 % |
| Perf. 10 ans | 55,76 % | 37,60 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 15,74 % | 14,96 % |
| Perf. 2023 | 4,76 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -9,58 % | -11,48 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 2,24 % | 2,23 % |
| Volatilité | 9,70 % | 8,85 % |
| Sharpe | -0,04 | -0,05 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 19 / 49 | 2 | |
| 3 mois | 19 / 49 | 2 | |
| 6 mois | 14 / 49 | 2 | |
| YTD | 18 / 49 | 2 | |
| 1 an | 15 / 49 | 2 | |
| 3 ans | 20 / 33 | 3 | |
| 5 ans | 15 / 30 | 2 | |
| 8 ans | 6 / 25 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,70 % | Mauvais | |
| Perte max | -13,70 % | Moyen | |
| DSR | 7,39 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,95 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,26 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,55 | Mauvais | |
| Sortino | -0,06 | Moyen | |
| Omega | 0,99 | Moyen | |
| Calmar | -0,03 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 08/05/2025 | 232,55 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -9,27 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,64 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,7 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Capital Group Global Allocation (LUX) B |
|
-5,89%
|
3,07%
|
9,46%
|
9,70% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Archea Fund - Nordam B1 |
|
-14,52%
|
2,81%
|
49,87%
|
21,27% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Templeton Global Income C QDis |
|
-1,24%
|
1,52%
|
8,67%
|
9,84% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc. |
|
-8,72%
|
-0,77%
|
8,42%
|
9,97% | ||
| Fonds le plus consulté | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-8,69%
|
1,95%
|
15,17%
|
11,56% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.