Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,08 % | -0,19 % |
Perf. 4 semaines | -0,37 % | 0,28 % |
Perf. 1er janvier | 3,70 % | 0,19 % |
Perf. 1 an | 10,99 % | -6,11 % |
Perf. 3 ans | 8,64 % | 15,84 % |
Perf. 5 ans | 13,70 % | 7,21 % |
Perf. 8 ans | - | 28,55 % |
Perf. 10 ans | - | 55,61 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -11,46 % | -1,57 % |
Perf. 2019 | 8,61 % | 9,35 % |
Perf. 2018 | 6,40 % | 2,72 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,35 % | 5,25 % |
Volatilité | 11,53 % | 5,87 % |
Sharpe | 0,33 | 0,97 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 16 / 116 | 1 | |
3 mois | 7 / 116 | 1 | |
6 mois | 12 / 116 | 1 | |
YTD | 7 / 116 | 1 | |
1 an | 5 / 111 | 1 | |
3 ans | 79 / 85 | 4 | |
5 ans | 24 / 68 | 2 | |
8 ans | 22 / 55 | 2 | |
10 ans | 34 / 42 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,53 % | Très mauvais | |
Perte max | -26,55 % | Très mauvais | |
DSR | 9,68 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,25 | Très bon | |
VAR 95 | -1,55 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,33 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,28 | Moyen | |
Sortino | 0,39 | Très mauvais | |
Omega | 1,19 | Très mauvais | |
Calmar | 0,14 | Très mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 129,49 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 20,38 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Mortgage Income I2 |
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3,70%
|
10,99%
|
8,64%
|
11,53% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Lord Abbett MultiSect Inc Fd N USD Cap |
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3,19%
|
7,56%
|
21,72%
|
8,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wells Fargo WWF USD IG Cdt A USD Acc |
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-1,44%
|
-5,04%
|
25,04%
|
9,25% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | First Sentier Long Term Bond III Acc USD |
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-3,94%
|
-16,99%
|
23,81%
|
10,11% | ||
ETF | iShares US Mortgage Bckd Sec UCITS ETF H |
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-1,10%
|
-1,06%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Amundi Idx US Treasury 7-10 UE DR USD |
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-1,88%
|
-13,64%
|
20,60%
|
8,30% |