Historique base 100 du 19/09/2017 au 18/09/2020

JPMIF Global Macro A (acc) USD
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 18/09/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,21 %
Perf. 4 semaines -0,19 % 0,05 %
Perf. 1er janvier -1,55 % -3,01 %
Perf. 1 an -4,30 % -1,07 %
Perf. 3 ans 11,26 % 11,75 %
Perf. 5 ans 8,32 % 20,50 %
Perf. 8 ans 59,02 % 43,49 %
Perf. 10 ans 45,36 % 52,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 4,01 % 15,52 %
Perf. 2018 5,06 % -2,46 %
Perf. 2017 -2,88 % -1,13 %
Données 3 ans au 31/08/2020
Perf. annualisée 3,48 % 3,60 %
Volatilité 8,18 % 8,92 %
Sharpe 0,47 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2020

Rang Quartile
1 mois 87 / 99 4
3 mois 97 / 99 4
6 mois 71 / 99 3
YTD 34 / 99 2
1 an 49 / 81 3
3 ans 27 / 58 2
5 ans 36 / 40 4
8 ans 3 / 15 1
10 ans 7 / 10 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,18 %
Très bon
Perte max -10,24 %
Très bon
DSR 5,65 %
Très bon
Beta baiss. 0,02
Très bon
VAR 95 -2,18 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Bon
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,69
Bon
Omega 1,22
Bon
Calmar 0,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2020 115,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,19 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,45 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMIF Global Macro A (acc) USD
-1,55%
-4,30%
11,26%
8,18%
Meilleur fonds – meilleure notation MFS MF Prudent Capital Fund A1 USD Acc
2,34%
3,60%
24,92%
7,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBAM MultiFds All 30 AC USD Cap
-1,60%
-0,28%
13,79%
7,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GAM Systematic Alt Risk Premia I Acc USD
-8,98%
-10,52%
1,82%
8,44%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
-4,60%
-4,67%
13,43%
11,40%
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
7,33%
11,58%
18,84%
13,43%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,92%
3,12%
12,31%
8,89%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.