Fiche d'identité
- Société
- A Plus Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances int.
- Indice de référence
- €STER capitalisé + 2%
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Frédéric Bayol, Niels Court-Payen
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
02/06/2023
101,35 EUR
02/06/2023
Performance
| Perf. 02/06/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | -0,13 % |
| Perf. 4 semaines | 0,15 % | 0,53 % |
| Perf. 1er janvier | 0,85 % | 1,40 % |
| Perf. 1 an | -2,49 % | -2,46 % |
| Perf. 3 ans | 1,95 % | -4,81 % |
| Perf. 5 ans | -2,91 % | 0,77 % |
| Perf. 8 ans | -4,20 % | 0,91 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -8,70 % | -9,39 % |
| Perf. 2021 | 1,25 % | 1,81 % |
| Perf. 2020 | -0,40 % | 0,62 % |
| Données 3 ans au 30/04/2023 | ||
| Perf. annualisée | 1,77 % | -1,60 % |
| Volatilité | 4,77 % | 3,27 % |
| Sharpe | 0,39 | -0,47 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 163 / 925 | 1 | |
| 3 mois | 204 / 917 | 1 | |
| 6 mois | 249 / 907 | 2 | |
| YTD | 497 / 911 | 3 | |
| 1 an | 224 / 858 | 2 | |
| 3 ans | 90 / 686 | 1 | |
| 5 ans | 328 / 517 | 3 | |
| 8 ans | 195 / 336 | 3 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,77 % | Bon | |
| Perte max | -12,83 % | Moyen | |
| DSR | 3,49 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,14 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,86 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,78 | Bon | |
| Sortino | 0,53 | Très bon | |
| Omega | 1,16 | Très bon | |
| Calmar | 0,14 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 02/06/2023 | 187,60 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,80 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 2,16 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Bellini Obligations A |
|
0,85%
|
-2,49%
|
1,95%
|
4,77% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Multibonds FCP R(C) |
|
18,36%
|
30,13%
|
49,39%
|
30,33% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNPP Flex I ABS Opp Classic EUR Acc |
|
6,11%
|
5,11%
|
13,65%
|
4,96% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA |
|
1,53%
|
-4,72%
|
-12,10%
|
4,69% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
2,14%
|
-4,45%
|
-15,19%
|
4,85% | ||
| ETF | UBS BBGB US 10+ Y Treasur Bd H EUR A-dis |
|
2,52%
|
-10,95%
|
-37,01%
|
14,19% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) |
|
18,36%
|
30,13%
|
49,39%
|
30,33% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.