Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

Bellini Obligations A
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % -0,17 %
Perf. 4 semaines -0,49 % -0,26 %
Perf. 1er janvier -0,70 % 0,16 %
Perf. 1 an 1,06 % 4,35 %
Perf. 3 ans -6,52 % -3,05 %
Perf. 5 ans -2,99 % 1,48 %
Perf. 8 ans 1,76 % 5,03 %
Perf. 10 ans 2,08 % 16,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,64 % 4,94 %
Perf. 2022 -8,70 % -9,37 %
Perf. 2021 1,25 % 1,86 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -1,94 % -0,80 %
Volatilité 4,43 % 3,58 %
Sharpe -0,72 -0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1008 / 1070 4
3 mois 756 / 1059 3
6 mois 911 / 1045 4
YTD 756 / 1059 3
1 an 697 / 975 3
3 ans 457 / 801 3
5 ans 332 / 597 3
8 ans 176 / 370 2
10 ans 194 / 276 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,43 %
Bon
Perte max -12,53 %
Bon
DSR 3,66 %
Bon
Beta baiss. 0,27
Très bon
VAR 95 -0,86 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,72
Mauvais
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino -0,87
Moyen
Omega 0,76
Mauvais
Calmar -0,25
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 189,61 K€
Variation de l'actif 3 mois -1,45 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,16 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bellini Obligations A
-0,70%
1,06%
-6,52%
4,43%
Meilleur fonds – meilleure notation GAM Star Cat Bond Ord Acc
6,61%
16,73%
32,04%
7,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SphereInvest Global Credit Strategies D
5,37%
13,48%
11,33%
4,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Euro High Yield I
1,47%
10,11%
-2,93%
4,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Capital Entreprise N°23
0,90%
9,09%
-3,14%
4,50%
ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF -
0,27%
1,79%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-9,61%
-0,84%
29,17%
24,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.