Historique base 100 du 04/10/2021 au 03/10/2024

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,58 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 3,73 % 3,87 %
Perf. 1er janvier 23,58 % 16,80 %
Perf. 1 an 31,11 % 25,82 %
Perf. 3 ans 48,62 % 29,03 %
Perf. 5 ans 121,44 % 85,80 %
Perf. 8 ans 194,78 % 156,57 %
Perf. 10 ans 250,21 % 215,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 24,93 % 19,18 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,88 %
Perf. 2021 38,37 % 33,35 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 13,12 % 8,98 %
Volatilité 14,14 % 14,39 %
Sharpe 0,79 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 408 / 551 3
3 mois 451 / 545 4
6 mois 198 / 532 2
YTD 18 / 522 1
1 an 69 / 511 1
3 ans 17 / 434 1
5 ans 6 / 346 1
8 ans 42 / 257 1
10 ans 54 / 210 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,14 %
Très bon
Perte max -20,02 %
Mauvais
DSR 9,60 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -2,94 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
Très bon
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 1,16
Très bon
Omega 1,35
Très bon
Calmar 0,55
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/10/2024 187,91 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,29 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,46 %
Frais de gestion PRIIPS 2,47 %
Frais de transaction 0,53 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
23,58%
31,11%
48,62%
14,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
20,66%
30,82%
42,66%
16,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
20,93%
30,23%
40,88%
14,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
20,93%
30,23%
40,88%
14,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
19,71%
28,65%
41,39%
14,10%
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C USD
18,74%
33,62%
26,04%
17,09%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
24,62%
32,15%
52,14%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.