Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Inc
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- ICE BofAML US High Yield Master II
- Catégorie Quantalys
- Obligations USD haut rendement
- Indice de réf. Quantalys
- ML High Yield Master II
- Gérant
- Carl Whitbeck(2011-07-07) Mike Graham(2017-10-20)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
07/04/2021
195,51 USD
= 164,52 EUR
07/04/2021
Performance
| Perf. 07/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,57 % | -0,49 % |
| Perf. 4 semaines | 1,08 % | 1,10 % |
| Perf. 1er janvier | 4,43 % | 4,37 % |
| Perf. 1 an | 10,23 % | 12,17 % |
| Perf. 3 ans | 20,52 % | 19,85 % |
| Perf. 5 ans | 31,99 % | 26,57 % |
| Perf. 8 ans | 53,86 % | 46,45 % |
| Perf. 10 ans | 100,05 % | 84,19 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -2,68 % | -3,08 % |
| Perf. 2019 | 13,68 % | 13,43 % |
| Perf. 2018 | 2,04 % | 1,76 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 7,11 % | 6,81 % |
| Volatilité | 7,75 % | 8,18 % |
| Sharpe | 0,97 | 0,88 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 24 / 71 | 2 | |
| 3 mois | 29 / 71 | 2 | |
| 6 mois | 48 / 71 | 3 | |
| YTD | 32 / 71 | 2 | |
| 1 an | 50 / 70 | 3 | |
| 3 ans | 22 / 61 | 2 | |
| 5 ans | 13 / 43 | 2 | |
| 8 ans | 6 / 27 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 15 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,75 % | Bon | |
| Perte max | -17,08 % | Bon | |
| DSR | 5,58 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,74 | Bon | |
| VAR 95 | -1,28 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,97 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,32 | Moyen | |
| Sortino | 1,35 | Très bon | |
| Omega | 1,45 | Très bon | |
| Calmar | 0,44 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/04/2021 | 88,68 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 10,81 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,44 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF US High Yield Bonds A USD Acc |
|
4,43%
|
10,23%
|
20,52%
|
7,75% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares Fallen Angels H-Y Corp ETF USD D |
|
3,58%
|
20,81%
|
30,24%
|
9,05% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | TCW Funds MetWest H-Y Bd fd AU |
|
3,37%
|
8,63%
|
28,33%
|
7,41% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz US Shrt Durat Hgh Inc Bd P USD |
|
6,03%
|
11,83%
|
20,55%
|
7,65% | ||
| ETF | Lyxor USD High Yield UCITS ETF Dis GBP |
|
4,18%
|
12,60%
|
22,49%
|
9,25% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Fd Pion Us Hy Bd A EUR Acc |
|
4,94%
|
18,56%
|
18,45%
|
9,70% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD haut rendement est : ML High Yield Master II. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML High Yield Master II.