Fiche d'identité
- Société
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Société déléguée
- T.Rowe Price Associates Inc
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World Select Natural Resources Net Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gérant
- Shinwoo Kim
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
07/05/2025
9,92 USD
= 8,73 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,21 % | -0,13 % |
| Perf. 4 semaines | 9,23 % | 7,58 % |
| Perf. 1er janvier | -10,35 % | -4,73 % |
| Perf. 1 an | -12,71 % | -8,51 % |
| Perf. 3 ans | -4,25 % | -7,82 % |
| Perf. 5 ans | 64,91 % | 70,32 % |
| Perf. 8 ans | 27,79 % | 47,52 % |
| Perf. 10 ans | 24,33 % | 43,83 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 8,73 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | -2,49 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 11,54 % | 11,13 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -2,70 % | -3,02 % |
| Volatilité | 20,29 % | 16,07 % |
| Sharpe | -0,26 | -0,35 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 195 / 224 | 4 | |
| 3 mois | 198 / 223 | 4 | |
| 6 mois | 159 / 221 | 3 | |
| YTD | 173 / 223 | 4 | |
| 1 an | 162 / 220 | 3 | |
| 3 ans | 76 / 146 | 3 | |
| 5 ans | 71 / 107 | 3 | |
| 8 ans | 61 / 80 | 4 | |
| 10 ans | 49 / 70 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 20,29 % | Bon | |
| Perte max | -25,68 % | Moyen | |
| DSR | 15,67 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,07 | Mauvais | |
| VAR 95 | -4,95 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,13 | Moyen | |
| Sortino | -0,34 | Moyen | |
| Omega | 0,95 | Moyen | |
| Calmar | -0,20 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/05/2025 | 13,01 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -19,78 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,77 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,77 % |
| Frais de transaction | 0,25 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| T.Rowe Price Global Nat Res Eq A |
|
-10,35%
|
-12,71%
|
-4,25%
|
20,29% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CM-AM Global Gold ER |
|
34,23%
|
46,72%
|
49,78%
|
30,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-8,33%
|
2,75%
|
42,28%
|
21,06% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Guinness Sustainable Energy C EUR Acc |
|
-11,31%
|
-18,63%
|
-17,30%
|
20,14% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
4,93%
|
-1,34%
|
-13,53%
|
21,30% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Energy UCITS ETF |
|
-10,65%
|
-13,32%
|
2,20%
|
25,78% | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc |
|
-14,10%
|
-9,31%
|
13,06%
|
22,34% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.