Perf. 03/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,53 % | -0,13 % |
Perf. 4 semaines | -0,67 % | -0,16 % |
Perf. 1er janvier | -0,43 % | 0,75 % |
Perf. 1 an | 1,96 % | 4,28 % |
Perf. 3 ans | 8,14 % | 5,10 % |
Perf. 5 ans | - | 11,27 % |
Perf. 8 ans | - | 20,64 % |
Perf. 10 ans | - | 25,82 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,57 % | 1,81 % |
Perf. 2019 | 9,37 % | 7,82 % |
Perf. 2018 | -4,04 % | -6,07 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,28 % | 0,77 % |
Volatilité | 4,69 % | 6,07 % |
Sharpe | 0,58 | 0,19 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 180 / 228 | 4 | |
3 mois | 193 / 228 | 4 | |
6 mois | 198 / 225 | 4 | |
YTD | 180 / 228 | 4 | |
1 an | 121 / 216 | 3 | |
3 ans | 34 / 172 | 1 | |
5 ans | 40 / 144 | 2 | |
8 ans | 59 / 102 | 3 | |
10 ans | 40 / 82 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 4,69 % | Très bon | |
Perte max | -8,56 % | Très bon | |
DSR | 3,93 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,83 | Très bon | |
VAR 95 | -0,87 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,58 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,85 | Mauvais | |
Sortino | 0,69 | Très bon | |
Omega | 1,29 | Très bon | |
Calmar | 0,32 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 03/03/2021 | 1,86 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -0,43 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 0,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,52 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Access Cap Preserv Fd EUR B Cap |
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-0,43%
|
1,96%
|
8,14%
|
4,69% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
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2,06%
|
23,10%
|
23,27%
|
9,28% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BL-Global 30 BR EUR Acc |
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-2,13%
|
-1,74%
|
8,37%
|
4,67% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR |
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-0,41%
|
2,97%
|
3,65%
|
5,06% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aviva Selection C |
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-0,31%
|
3,49%
|
5,04%
|
4,63% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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0,68%
|
14,91%
|
11,12%
|
8,34% |