Historique base 100 du 24/10/2017 au 23/10/2020

Active-Aktien VTA EUR
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 23/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,24 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 3,98 % 3,45 %
Perf. 1er janvier -0,68 % 1,14 %
Perf. 1 an 5,77 % 7,04 %
Perf. 3 ans 17,51 % 19,37 %
Perf. 5 ans 36,97 % 35,72 %
Perf. 8 ans 93,35 % 103,07 %
Perf. 10 ans 113,36 % 123,41 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 27,53 % 26,01 %
Perf. 2018 -9,75 % -7,50 %
Perf. 2017 9,63 % 8,41 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 5,37 % 6,05 %
Volatilité 15,50 % 15,95 %
Sharpe 0,37 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 215 / 882 1
3 mois 164 / 877 1
6 mois 549 / 864 3
YTD 465 / 849 3
1 an 349 / 797 2
3 ans 288 / 626 2
5 ans 218 / 517 2
8 ans 176 / 347 3
10 ans 147 / 294 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,50 %
Très bon
Perte max -29,50 %
Très bon
DSR 12,57 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -2,91 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Moyen
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,46
Moyen
Omega 1,19
Moyen
Calmar 0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 1,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,36 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 2,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Active-Aktien VTA EUR
-0,68%
5,77%
17,51%
15,50%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
23,48%
36,70%
70,54%
18,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fundsmith Equity Fund SICAV Euro T Acc
6,75%
12,23%
48,19%
16,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
8,52%
14,98%
25,73%
15,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc
-9,20%
-6,40%
3,97%
15,43%
ETF Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D USD
-1,00%
5,24%
21,51%
-
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
66,09%
81,74%
119,35%
22,91%
Fonds partenaire Comgest Monde C
6,05%
10,99%
41,48%
14,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.