Historique base 100 du 07/05/2022 au 06/05/2025

PBF I Accss Cap Perserv (EUR) C (acc)
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 1,53 % 3,07 %
Perf. 1er janvier -1,81 % -0,52 %
Perf. 1 an 4,26 % 3,28 %
Perf. 3 ans 4,36 % 7,33 %
Perf. 5 ans 6,54 % 15,57 %
Perf. 8 ans 13,09 % 10,54 %
Perf. 10 ans 14,97 % 12,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 6,26 % 5,95 %
Perf. 2023 6,80 % 6,04 %
Perf. 2022 -12,94 % -10,28 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 1,18 % 1,82 %
Volatilité 5,63 % 4,76 %
Sharpe -0,26 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 193 / 312 3
3 mois 188 / 311 3
6 mois 217 / 309 3
YTD 219 / 311 3
1 an 133 / 300 2
3 ans 193 / 268 3
5 ans 186 / 221 4
8 ans 74 / 152 2
10 ans 60 / 120 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,63 %
Moyen
Perte max -7,52 %
Bon
DSR 4,39 %
Moyen
Beta baiss. 0,46
Bon
VAR 95 -1,32 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Mauvais
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino -0,34
Mauvais
Omega 0,89
Mauvais
Calmar -0,19
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2025 1 035,62 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,37 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,98 %
Frais de gestion PRIIPS 0,91 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PBF I Accss Cap Perserv (EUR) C (acc)
-1,81%
4,26%
4,36%
5,63%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
11,04%
14,05%
33,38%
5,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Omega Allocation Flexible
11,04%
14,05%
33,38%
5,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Richelieu Harmonies R
1,30%
5,16%
8,93%
5,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Andrea
-0,11%
4,87%
7,88%
5,39%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
3,08%
5,25%
12,26%
6,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.