Historique base 100 du 04/08/2019 au 03/08/2022

Access Cap Preserv Fd EUR C (acc)
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/08/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 3,12 % 2,63 %
Perf. 1er janvier -6,25 % -6,82 %
Perf. 1 an -4,89 % -6,03 %
Perf. 3 ans 2,54 % 2,03 %
Perf. 5 ans 8,43 % 2,95 %
Perf. 8 ans 14,85 % 12,22 %
Perf. 10 ans 24,90 % 23,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 5,01 % 5,14 %
Perf. 2020 2,87 % 2,05 %
Perf. 2019 9,66 % 8,47 %
Données 3 ans au 31/07/2022
Perf. annualisée 0,77 % 0,54 %
Volatilité 5,54 % 6,48 %
Sharpe 0,24 0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2022

Rang Quartile
1 mois 49 / 256 1
3 mois 34 / 255 1
6 mois 82 / 253 2
YTD 101 / 253 2
1 an 87 / 241 2
3 ans 79 / 206 2
5 ans 38 / 159 1
8 ans 40 / 114 2
10 ans 43 / 87 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,54 %
Très bon
Perte max -11,19 %
Très bon
DSR 4,60 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Très bon
VAR 95 -0,98 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Bon
Ratio d'info. -0,50
Moyen
Sortino 0,29
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,12
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/08/2022 1 143,98 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,81 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,98 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Access Cap Preserv Fd EUR C (acc)
-6,25%
-4,89%
2,54%
5,54%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine SRI RC EUR
-0,94%
-1,28%
11,58%
7,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.