Historique base 100 du 22/07/2018 au 21/07/2021

Access Cap Preserv Fd EUR C (acc)
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % 0,24 %
Perf. 4 semaines 1,05 % 0,35 %
Perf. 1er janvier 3,05 % 3,53 %
Perf. 1 an 5,73 % 7,84 %
Perf. 3 ans 12,21 % 8,33 %
Perf. 5 ans 17,39 % 12,40 %
Perf. 8 ans 25,80 % 23,80 %
Perf. 10 ans 34,74 % 31,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,87 % 1,94 %
Perf. 2019 9,66 % 8,04 %
Perf. 2018 -3,78 % -6,07 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 3,97 % 2,85 %
Volatilité 4,64 % 6,15 %
Sharpe 0,95 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 59 / 244 1
3 mois 100 / 242 2
6 mois 150 / 234 3
YTD 151 / 234 3
1 an 187 / 226 4
3 ans 44 / 184 1
5 ans 37 / 150 1
8 ans 57 / 106 3
10 ans 39 / 86 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,64 %
Très bon
Perte max -8,54 %
Très bon
DSR 3,85 %
Très bon
Beta baiss. 0,88
Très bon
VAR 95 -0,79 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,95
Très bon
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino 1,14
Très bon
Omega 1,50
Très bon
Calmar 0,52
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/07/2021 1 257,63 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,32 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,9123 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Access Cap Preserv Fd EUR C (acc)
3,05%
5,73%
12,21%
4,64%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
2,03%
17,83%
33,72%
9,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BL-Global 30 BR EUR Acc
2,10%
0,93%
11,67%
4,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR
1,62%
4,66%
5,41%
5,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Metzler Wertsicherungsfonds 90 F
3,37%
6,07%
3,48%
4,70%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
3,02%
10,84%
14,44%
8,40%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.