Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,33 % | 0,41 % |
Perf. 4 semaines | 5,18 % | 4,40 % |
Perf. 1er janvier | 10,95 % | 10,77 % |
Perf. 1 an | 82,41 % | 37,88 % |
Perf. 3 ans | 63,87 % | 43,40 % |
Perf. 5 ans | 104,26 % | 67,33 % |
Perf. 8 ans | - | 122,71 % |
Perf. 10 ans | - | 152,88 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 33,19 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 28,27 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -16,44 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 16,78 % | 12,24 % |
Volatilité | 25,57 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,67 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 510 / 954 | 3 | |
3 mois | 516 / 941 | 3 | |
6 mois | 558 / 919 | 3 | |
YTD | 526 / 942 | 3 | |
1 an | 88 / 877 | 1 | |
3 ans | 26 / 664 | 1 | |
5 ans | 20 / 545 | 1 | |
8 ans | 15 / 393 | 1 | |
10 ans | 87 / 334 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,57 % | Mauvais | |
Perte max | -41,68 % | Bon | |
DSR | 18,24 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,27 | Moyen | |
VAR 95 | -4,69 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,67 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,18 | Moyen | |
Sortino | 0,94 | Très bon | |
Omega | 1,37 | Très bon | |
Calmar | 0,41 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 23,54 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 54,14 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Sustainable Global Thematic A AUD H |
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10,95%
|
82,41%
|
63,87%
|
25,57% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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6,74%
|
47,86%
|
96,36%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
8,56%
|
59,79%
|
110,06%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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7,92%
|
46,30%
|
88,55%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity II MSCI World Index Fd P-Acc |
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12,59%
|
38,00%
|
52,84%
|
18,51% | ||
ETF | Lyxor DJ Gb Titans 50 ETF Dis USD |
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12,19%
|
33,03%
|
72,47%
|
18,03% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-1,85%
|
72,15%
|
143,78%
|
25,24% |