Historique base 100 du 29/09/2019 au 28/09/2022

Private BF I Access Cap Preserv EUR A
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,01 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -3,86 % -2,89 %
Perf. 1er janvier -12,54 % -11,04 %
Perf. 1 an -11,42 % -9,88 %
Perf. 3 ans -6,40 % -3,22 %
Perf. 5 ans -1,18 % -2,13 %
Perf. 8 ans 3,53 % 5,90 %
Perf. 10 ans 10,97 % 17,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 4,57 % 5,17 %
Perf. 2020 2,42 % 2,02 %
Perf. 2019 9,20 % 8,51 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée -0,86 % 0,03 %
Volatilité 5,58 % 6,50 %
Sharpe -0,05 0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 192 / 259 3
3 mois 70 / 259 2
6 mois 163 / 257 3
YTD 131 / 256 3
1 an 114 / 245 2
3 ans 110 / 209 3
5 ans 48 / 163 2
8 ans 45 / 116 2
10 ans 46 / 88 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,58 %
Très bon
Perte max -11,41 %
Très bon
DSR 4,69 %
Bon
Beta baiss. 0,76
Très bon
VAR 95 -1,22 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Moyen
Ratio d'info. -0,48
Moyen
Sortino -0,06
Moyen
Omega 1,03
Moyen
Calmar -0,03
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/09/2022 32,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,84 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Courants 1,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private BF I Access Cap Preserv EUR A
-12,54%
-11,42%
-6,40%
5,58%
Meilleur fonds – meilleure notation BL Fund Selection 0-50 B
0,09%
1,14%
16,57%
6,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alienor Alter Euro A
-0,98%
2,01%
12,44%
5,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Vega Modéré Durable R
-14,68%
-13,60%
-7,58%
5,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Objectif Prudence C/D
-10,87%
-9,92%
-5,32%
5,35%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine SRI RC EUR
-1,84%
-2,30%
8,40%
7,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.