Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,32 % | 0,26 % |
Perf. 4 semaines | 0,75 % | 1,49 % |
Perf. 1er janvier | 0,47 % | 1,10 % |
Perf. 1 an | 2,06 % | 1,99 % |
Perf. 3 ans | 7,06 % | 3,06 % |
Perf. 5 ans | 17,32 % | 12,60 % |
Perf. 8 ans | 20,10 % | 20,43 % |
Perf. 10 ans | 27,99 % | 25,67 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,42 % | 1,82 % |
Perf. 2019 | 9,20 % | 7,76 % |
Perf. 2018 | -4,19 % | -6,09 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,33 % | 1,00 % |
Volatilité | 4,68 % | 6,04 % |
Sharpe | 0,59 | 0,23 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 166 / 238 | 3 | |
3 mois | 202 / 237 | 4 | |
6 mois | 191 / 235 | 4 | |
YTD | 92 / 227 | 2 | |
1 an | 92 / 227 | 2 | |
3 ans | 35 / 179 | 1 | |
5 ans | 40 / 145 | 2 | |
8 ans | 57 / 103 | 3 | |
10 ans | 42 / 79 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 4,68 % | Très bon | |
Perte max | -8,58 % | Très bon | |
DSR | 3,92 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,81 | Très bon | |
VAR 95 | -0,81 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,59 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,73 | Mauvais | |
Sortino | 0,70 | Très bon | |
Omega | 1,29 | Très bon | |
Calmar | 0,32 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 38,08 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,43 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 0,95 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,38 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Access Cap Preserv Fd EUR A Cap |
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0,47%
|
2,06%
|
7,06%
|
4,68% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
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3,69%
|
21,51%
|
21,31%
|
9,20% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BL-Global 30 BR EUR Acc |
![]() |
0,27%
|
0,21%
|
9,42%
|
4,72% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR |
![]() |
0,70%
|
2,75%
|
3,27%
|
5,06% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Equilibre Patrimoine |
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0,53%
|
2,33%
|
3,36%
|
4,77% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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1,01%
|
10,98%
|
8,63%
|
8,32% |