Historique base 100 du 14/06/2021 au 13/06/2024

Metzler Global Equities Sustainability A
Act. Monde Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 13/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 2,83 % 1,55 %
Perf. 1er janvier 16,99 % 12,43 %
Perf. 1 an 23,98 % 18,08 %
Perf. 3 ans 29,43 % 13,18 %
Perf. 5 ans 93,78 % 69,00 %
Perf. 8 ans 172,48 % 133,63 %
Perf. 10 ans 222,22 % 181,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,56 % 20,17 %
Perf. 2022 -19,14 % -23,46 %
Perf. 2021 33,03 % 19,21 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 8,50 % 3,65 %
Volatilité 14,50 % 14,36 %
Sharpe 0,48 0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 21 / 72 2
3 mois 19 / 72 2
6 mois 21 / 72 2
YTD 21 / 72 2
1 an 20 / 71 2
3 ans 10 / 68 1
5 ans 6 / 49 1
8 ans 6 / 31 1
10 ans 8 / 27 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,50 %
Bon
Perte max -21,79 %
Bon
DSR 10,22 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Moyen
VAR 95 -3,73 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Très bon
Ratio d'info. -0,50
Mauvais
Sortino 0,68
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/06/2024 84,00 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,91 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 2 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,9 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Metzler Global Equities Sustainability A
16,99%
23,98%
29,43%
14,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
17,56%
27,82%
43,07%
13,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
17,56%
27,82%
43,07%
13,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Impax Global Equity Opportunities GBP X
9,63%
11,72%
23,93%
13,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S
16,89%
25,98%
25,95%
14,38%
ETF Franklin Global Dividend ETF
8,71%
12,81%
17,35%
11,02%
Fonds le plus consulté Echiquier World Equity Growth A
13,95%
17,52%
20,66%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Growth est : MSCI World Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Growth NR.