Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

Roda
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 0,56 % -0,75 %
Perf. 1er janvier 1,88 % 0,10 %
Perf. 1 an 4,70 % 2,49 %
Perf. 3 ans 2,86 % 5,01 %
Perf. 5 ans 13,67 % 8,80 %
Perf. 8 ans 30,34 % 18,24 %
Perf. 10 ans 37,89 % 24,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,28 % 1,45 %
Perf. 2019 12,51 % 7,73 %
Perf. 2018 -11,39 % -5,16 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 0,35 % 1,35 %
Volatilité 8,56 % 5,57 %
Sharpe 0,09 0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 11 / 274 1
3 mois 74 / 272 2
6 mois 29 / 272 1
YTD 20 / 273 1
1 an 60 / 260 1
3 ans 145 / 199 3
5 ans 30 / 150 1
8 ans 13 / 102 1
10 ans 19 / 83 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,56 %
Très mauvais
Perte max -16,13 %
Très mauvais
DSR 6,92 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,42
Mauvais
VAR 95 -1,78 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,09
Très mauvais
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino 0,11
Très mauvais
Omega 1,08
Très mauvais
Calmar 0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 28,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,86 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 1,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Roda
1,88%
4,70%
2,86%
8,56%
Meilleur fonds – meilleure notation Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
-1,19%
4,69%
16,24%
7,42%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Arthritis Solidinvest C
0,76%
3,78%
8,51%
8,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Clartan Diversifié H
1,09%
-0,31%
-2,19%
8,14%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di -
-1,83%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P EUR Acc
0,11%
0,22%
-1,59%
5,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.