Historique base 100 du 15/05/2022 au 14/05/2025

JPM IF Global Dividend D Acc USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,39 %
Perf. 4 semaines 11,59 % 11,31 %
Perf. 1er janvier -0,72 % -1,65 %
Perf. 1 an 4,42 % 5,54 %
Perf. 3 ans 23,02 % 24,65 %
Perf. 5 ans 90,15 % 62,70 %
Perf. 8 ans 94,87 % 73,83 %
Perf. 10 ans 113,45 % 90,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 13,95 % 16,57 %
Perf. 2023 9,69 % 14,08 %
Perf. 2022 -4,31 % -16,08 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 2,98 % 4,00 %
Volatilité 12,16 % 12,71 %
Sharpe 0,03 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 1995 / 2093 4
3 mois 1184 / 2085 3
6 mois 1446 / 2065 3
YTD 929 / 2080 2
1 an 1371 / 2019 3
3 ans 837 / 1574 3
5 ans 271 / 1189 1
8 ans 155 / 718 1
10 ans 120 / 566 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,16 %
Très bon
Perte max -18,19 %
Bon
DSR 9,32 %
Très bon
Beta baiss. 0,67
Bon
VAR 95 -2,73 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,03
Moyen
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino 0,03
Moyen
Omega 1,03
Moyen
Calmar 0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/05/2025 247,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,30 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,54 %
Frais de gestion PRIIPS 2,5 %
Frais de transaction 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF Global Dividend D Acc USD
-0,72%
4,42%
23,02%
12,16%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,04%
11,35%
75,93%
24,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc
2,93%
12,48%
39,82%
11,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation RobecoSAM Sust Healthy Living Eq D EUR C
-7,50%
-7,89%
-2,50%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-3,37%
3,72%
8,25%
12,25%
ETF iShares MSCI Wld SRI UCITS ETF H Dis EUR
0,64%
7,73%
31,04%
15,96%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-2,54%
2,32%
29,25%
15,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.