Historique base 100 du 22/09/2020 au 21/09/2023

JPMF US Equity All Cap A Acc EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,66 % -1,19 %
Perf. 4 semaines -0,41 % 0,28 %
Perf. 1er janvier 12,28 % 11,38 %
Perf. 1 an 1,37 % 5,44 %
Perf. 3 ans 47,10 % 38,09 %
Perf. 5 ans 61,42 % 57,38 %
Perf. 8 ans 126,24 % 122,82 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -14,92 % -15,92 %
Perf. 2021 35,25 % 33,09 %
Perf. 2020 9,86 % 10,09 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 12,63 % 10,51 %
Volatilité 15,18 % 14,69 %
Sharpe 0,81 0,69

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 160 / 475 2
3 mois 42 / 475 1
6 mois 268 / 474 3
YTD 261 / 472 3
1 an 351 / 466 4
3 ans 128 / 380 2
5 ans 131 / 312 2
8 ans 96 / 235 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,18 %
Bon
Perte max -16,88 %
Bon
DSR 10,22 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -3,36 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 1,20
Bon
Omega 1,32
Bon
Calmar 0,72
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/09/2023 22,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,40 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,7943 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF US Equity All Cap A Acc EUR
12,28%
1,37%
47,10%
15,18%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
15,83%
9,39%
64,82%
17,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ossiam SB CAPE US Sector Value TR 1C
17,95%
7,27%
58,94%
15,75%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
19,62%
13,38%
58,04%
15,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
13,35%
5,92%
43,12%
15,58%
ETF GS ActiveBeta US LC Equity ETF USD Acc
13,85%
7,25%
47,25%
15,82%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
18,22%
9,33%
53,94%
14,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.