Historique base 100 du 20/10/2018 au 19/10/2021

JPM US Equity All Cap Fund A Acc EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 19/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,18 %
Perf. 4 semaines 3,95 % 3,94 %
Perf. 1er janvier 27,82 % 24,86 %
Perf. 1 an 36,06 % 31,56 %
Perf. 3 ans 66,68 % 63,48 %
Perf. 5 ans 113,64 % 101,92 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 9,86 % 9,96 %
Perf. 2019 32,22 % 30,66 %
Perf. 2018 -2,69 % -2,16 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 15,80 % 14,54 %
Volatilité 20,04 % 18,92 %
Sharpe 0,81 0,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 23 / 435 1
3 mois 35 / 433 1
6 mois 94 / 429 1
YTD 37 / 404 1
1 an 23 / 399 1
3 ans 82 / 337 1
5 ans 37 / 280 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,04 %
Moyen
Perte max -36,41 %
Très mauvais
DSR 14,74 %
Mauvais
Beta baiss. 0,88
Bon
VAR 95 -3,36 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Bon
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 1,10
Bon
Omega 1,44
Bon
Calmar 0,45
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/10/2021 20,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,50 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,7943 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM US Equity All Cap Fund A Acc EUR
27,82%
36,06%
66,68%
20,04%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Sustainable US Thematic C
22,91%
26,90%
90,16%
20,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc
26,07%
29,84%
83,77%
20,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ DisA
20,64%
26,57%
86,16%
19,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) Flex Acc
28,00%
32,55%
69,84%
20,10%
ETF SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF USD -
27,32%
31,55%
-
-
Fonds le plus consulté Lyxor S&P 500 ETF D EUR
27,29%
31,87%
68,83%
19,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.