Historique base 100 du 01/07/2018 au 30/06/2021

A Plus Transmission 2014 A EUR Acc/Dis
FIP

Performance

Perf. 30/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 20,51 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 20,51 % -0,65 %
Perf. 1er janvier 20,51 % -0,43 %
Perf. 1 an 33,06 % -2,91 %
Perf. 3 ans -33,85 % -21,23 %
Perf. 5 ans -32,95 % -29,27 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -37,50 % -9,49 %
Perf. 2019 -4,93 % -6,03 %
Perf. 2018 -8,36 % -10,74 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée -12,87 % -7,28 %
Volatilité 28,82 % 4,84 %
Sharpe -0,43 -1,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 54 / 136 2
3 mois 113 / 135 4
6 mois 6 / 132 1
YTD 8 / 131 1
1 an 8 / 129 1
3 ans 65 / 105 3
5 ans 38 / 81 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 28,82 %
Mauvais
Perte max -46,24 %
Mauvais
DSR 25,59 %
Mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,00 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Bon
Ratio d'info. -
-
Sortino -0,49
Bon
Omega -
-
Calmar -0,27
Bon

Caractéristiques générales

Type FIP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/06/2021 17,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion 3,39 %
Surperformance Néant
Courants -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
A Plus Transmission 2014 A EUR Acc/Dis -
20,51%
33,06%
-33,85%
28,82%
Meilleur fonds – meilleure notation FIP Générations Entrepreneurs A -
0%
-1,08%
-50,88%
-
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FIP APL 2016 A -
41,04%
73,58%
49,35%
27,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation A Plus Planet 10 A -
27,03%
33,86%
-24,33%
25,15%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FIP APL 2016 A -
41,04%
73,58%
49,35%
27,63%
Fonds le plus consulté FIP Kallisté Capital n°13 A -
-1,15%
-
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.