Historique base 100 du 01/07/2020 au 30/06/2023

A Plus Transmission 2014 A EUR Acc/Dis
FIP

Performance

Perf. 30/06/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,48 % -3,49 %
Perf. 4 semaines -1,48 % -3,46 %
Perf. 1er janvier -1,48 % -4,50 %
Perf. 1 an -3,35 % -4,72 %
Perf. 3 ans -0,18 % -11,91 %
Perf. 5 ans -50,38 % -28,72 %
Perf. 8 ans -49,77 % -39,27 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -21,25 % -2,59 %
Perf. 2021 16,52 % -2,89 %
Perf. 2020 -37,50 % -10,18 %
Données 3 ans au 30/11/2023
Perf. annualisée -0,06 % -3,83 %
Volatilité 17,65 % 2,98 %
Sharpe -0,05 -1,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2023

Rang Quartile
1 mois 6 / 24 1
3 mois 13 / 24 3
6 mois 14 / 24 3
YTD 14 / 24 3
1 an 14 / 24 3
3 ans 8 / 22 2
5 ans 13 / 19 3
8 ans 6 / 12 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,65 %
Mauvais
Perte max -24,98 %
Moyen
DSR 11,63 %
Mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,00 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Bon
Ratio d'info. -
-
Sortino -0,07
Bon
Omega 1,08
Bon
Calmar -0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type FIP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/06/2023 12,89 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion 3,39 %
Surperformance Néant
Courants -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
A Plus Transmission 2014 A EUR Acc/Dis -
-1,48%
-3,35%
-0,18%
17,65%
Meilleur fonds – meilleure notation FIP Générations Entrepreneurs A -
-
-1,08%
-50,88%
-
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FIP Industrie Croissance 2017 A -
-12,69%
-25,93%
3,26%
18,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FIP Industrie Croissance 2017 A -
-12,69%
-25,93%
3,26%
18,87%
Fonds le plus consulté FIP Kallisté Capital n°13 A -
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Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2023. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.