Historique base 100 du 01/01/2018 au 31/12/2020

A Plus Transmission 2014 A EUR Acc/Dis
FIP

Performance

Perf. 31/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 10,41 % -1,44 %
Perf. 4 semaines 10,41 % -1,72 %
Perf. 1er janvier 0,00 % 0,00 %
Perf. 1 an -37,50 % -8,87 %
Perf. 3 ans -45,54 % -23,46 %
Perf. 5 ans -43,97 % -30,55 %
Perf. 8 ans - -34,85 %
Perf. 10 ans - -38,26 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -37,50 % -8,87 %
Perf. 2019 -4,93 % -5,82 %
Perf. 2018 -8,36 % -10,83 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée -18,12 % -7,04 %
Volatilité 26,21 % 4,95 %
Sharpe -0,68 -1,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 156 / 179 4
3 mois 127 / 179 3
6 mois 23 / 175 1
YTD 66 / 177 2
1 an 22 / 169 1
3 ans 92 / 130 3
5 ans 63 / 102 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 26,21 %
Mauvais
Perte max -46,24 %
Mauvais
DSR 25,59 %
Mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,00 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,68
Moyen
Ratio d'info. -
-
Sortino -0,69
Moyen
Omega 0,21
Moyen
Calmar -0,38
Moyen

Caractéristiques générales

Type FIP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/12/2020 14,32 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion 3,39 %
Surperformance Néant
Courants -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
A Plus Transmission 2014 A EUR Acc/Dis -
0%
-37,50%
-45,54%
26,21%
Meilleur fonds – meilleure notation FIP Générations Entrepreneurs A -
0%
-1,08%
-50,88%
22,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Capital Santé PME II A -
0%
-30,99%
-60,51%
26,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Capital Santé PME II A -
0%
-30,99%
-60,51%
26,37%
Fonds le plus consulté FIP Kallisté Capital n°13 -
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Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.