Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,45 % | -0,64 % |
Perf. 4 semaines | -5,32 % | 0,43 % |
Perf. 1er janvier | -1,22 % | 4,87 % |
Perf. 1 an | 23,91 % | 10,15 % |
Perf. 3 ans | 30,92 % | 20,02 % |
Perf. 5 ans | 51,98 % | 38,62 % |
Perf. 8 ans | 99,79 % | 87,58 % |
Perf. 10 ans | 122,61 % | 108,92 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 17,98 % | -2,52 % |
Perf. 2019 | 25,24 % | 23,36 % |
Perf. 2018 | -13,42 % | -8,64 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 8,96 % | 5,09 % |
Volatilité | 18,18 % | 17,59 % |
Sharpe | 0,52 | 0,31 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 76 / 79 | 4 | |
3 mois | 32 / 79 | 2 | |
6 mois | 17 / 79 | 1 | |
YTD | 68 / 79 | 4 | |
1 an | 4 / 72 | 1 | |
3 ans | 8 / 60 | 1 | |
5 ans | 8 / 56 | 1 | |
8 ans | 9 / 37 | 1 | |
10 ans | 9 / 32 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,18 % | Moyen | |
Perte max | -30,35 % | Bon | |
DSR | 13,26 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,81 | Bon | |
VAR 95 | -4,23 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,52 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,53 | Bon | |
Sortino | 0,71 | Très bon | |
Omega | 1,27 | Bon | |
Calmar | 0,31 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 28/02/2021 | 48,50 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 13,85 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,75 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,84 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Templeton Gbl Clim. Change Fd A accEUR |
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-1,22%
|
23,91%
|
30,92%
|
18,18% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBAM 30 Global Leaders Equity RC |
![]() |
0,12%
|
10,48%
|
49,43%
|
18,26% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBAM 30 Global Leaders Equity RC |
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0,12%
|
10,48%
|
49,43%
|
18,26% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Resa Actions Internationales |
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3,18%
|
21,17%
|
38,71%
|
17,84% | ||
ETF | iShares Edge MSCI World Value ETF Dis |
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10,99%
|
7,39%
|
8,67%
|
20,93% | ||
Fonds le plus consulté | Arcancia Audace 854 EUR Acc |
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3,19%
|
21,18%
|
38,72%
|
17,85% |