Fiche d'identité
- Société
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Société déléguée
- BlackRock (uk)
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50% MSCI World Index + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gérant
- Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
29/09/2023
10,09 EUR
29/09/2023
Performance
| Perf. 29/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,60 % | -0,11 % |
| Perf. 4 semaines | -2,23 % | -1,05 % |
| Perf. 1er janvier | 0,20 % | 1,45 % |
| Perf. 1 an | 4,02 % | -0,13 % |
| Perf. 3 ans | -5,79 % | 2,51 % |
| Perf. 5 ans | -4,45 % | 7,90 % |
| Perf. 8 ans | 4,78 % | 23,33 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -15,52 % | -11,68 % |
| Perf. 2021 | 4,84 % | 9,37 % |
| Perf. 2020 | 3,36 % | 0,29 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | -1,59 % | 0,99 % |
| Volatilité | 7,22 % | 6,58 % |
| Sharpe | -0,27 | 0,09 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 29 / 123 | 1 | |
| 3 mois | 81 / 122 | 3 | |
| 6 mois | 71 / 121 | 3 | |
| YTD | 67 / 121 | 3 | |
| 1 an | 71 / 114 | 3 | |
| 3 ans | 39 / 100 | 2 | |
| 5 ans | 26 / 59 | 2 | |
| 8 ans | 16 / 33 | 2 | |
| 10 ans | 5 / 12 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,22 % | Très bon | |
| Perte max | -20,35 % | Très bon | |
| DSR | 5,33 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,79 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,93 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,90 | Mauvais | |
| Sortino | -0,37 | Bon | |
| Omega | 0,90 | Bon | |
| Calmar | -0,10 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 29/09/2023 | - |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,74 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BlackRock Glb Multi-Asset Inc A2 H |
|
0,20%
|
4,02%
|
-5,79%
|
7,22% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
12,12%
|
11,87%
|
52,72%
|
16,40% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBAM Multifunds Alloc Resp Inc AC |
|
1,21%
|
-4,84%
|
5,14%
|
6,58% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | MFS Meridians Prud Capital A1 USD |
|
7,47%
|
3,74%
|
5,38%
|
6,96% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,93%
|
-8,07%
|
-11,82%
|
13,42% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.