Fiche d'identité
- Société
- MCA Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- CAC Small dividendes réinvestis (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France Small Cap NR
- Gérant
- Marc-Antoine Barbé
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/09/2023
220,35 EUR
20/09/2023
Performance
| Perf. 20/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,05 % | 0,27 % |
| Perf. 4 semaines | -6,63 % | -3,07 % |
| Perf. 1er janvier | 6,98 % | -0,39 % |
| Perf. 1 an | 1,38 % | 2,91 % |
| Perf. 3 ans | 38,96 % | 15,24 % |
| Perf. 5 ans | 35,79 % | 5,84 % |
| Perf. 8 ans | 82,01 % | 46,16 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -21,76 % | -15,79 % |
| Perf. 2021 | 30,85 % | 20,57 % |
| Perf. 2020 | 28,62 % | 10,28 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 13,78 % | 6,33 % |
| Volatilité | 17,02 % | 14,26 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,42 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1 / 73 | 1 | |
| 3 mois | 2 / 73 | 1 | |
| 6 mois | 1 / 73 | 1 | |
| YTD | 2 / 73 | 1 | |
| 1 an | 29 / 72 | 2 | |
| 3 ans | 5 / 67 | 1 | |
| 5 ans | 2 / 64 | 1 | |
| 8 ans | 4 / 57 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,02 % | Mauvais | |
| Perte max | -29,67 % | Mauvais | |
| DSR | 11,65 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,71 | Bon | |
| VAR 95 | -4,19 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,56 | Bon | |
| Sortino | 1,15 | Très bon | |
| Omega | 1,33 | Très bon | |
| Calmar | 0,45 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Oui |
| Actif de la part en EUR au 20/09/2023 | 22,77 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,14 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 2,9 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,93 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| MCA Entreprendre PME C |
|
6,98%
|
1,38%
|
38,96%
|
17,02% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Independance et Expansion France Small A |
|
5,53%
|
17,79%
|
49,92%
|
16,56% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Independance et Expansion France Small A |
|
5,53%
|
17,79%
|
49,92%
|
16,56% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Pluvalca France Small Caps A |
|
-1,39%
|
0,89%
|
13,67%
|
17,80% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz France Avenir RC EUR |
|
2,85%
|
12,05%
|
15,64%
|
16,91% | ||
| ETF | Lyxor CAC MID 60 ETF - Dis |
|
5,95%
|
14,81%
|
24,50%
|
17,38% | ||
| Fonds le plus consulté | Independance et Expansion France Small A |
|
5,53%
|
17,79%
|
49,92%
|
16,56% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.