Historique base 100 du 14/11/2017 au 13/11/2020

Theam Quant Conv Eurp Inv Grde I EUR Acc
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 13/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 2,94 % 1,19 %
Perf. 1er janvier -1,51 % 1,86 %
Perf. 1 an -1,05 % 2,82 %
Perf. 3 ans 1,37 % 0,54 %
Perf. 5 ans 6,23 % 3,72 %
Perf. 8 ans - 25,88 %
Perf. 10 ans - 28,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 13,22 % 7,39 %
Perf. 2018 -7,20 % -7,46 %
Perf. 2017 1,84 % 3,19 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -2,06 % -1,26 %
Volatilité 9,51 % 6,35 %
Sharpe -0,17 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 70 / 71 4
3 mois 70 / 71 4
6 mois 66 / 71 4
YTD 67 / 71 4
1 an 64 / 70 4
3 ans 44 / 69 3
5 ans 29 / 66 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,51 %
Très mauvais
Perte max -18,79 %
Très mauvais
DSR 7,67 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,72
Très mauvais
VAR 95 -2,04 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,17
Moyen
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino -0,22
Moyen
Omega 0,94
Moyen
Calmar -0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 3,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,77 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Theam Quant Conv Eurp Inv Grde I EUR Acc
-1,51%
-1,05%
1,37%
9,51%
Meilleur fonds – meilleure notation Ellipsis European Convertible J CHF
6,14%
7,58%
15,93%
6,98%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Fd Gbl Conv Bd G Eur C
20,13%
21,29%
15,55%
9,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Convertibles EUR
-3,60%
-2,15%
-6,38%
9,98%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD -
-0,03%
-0,19%
-
-
Fonds le plus consulté CamGestion Convertibles Europe Classic
-0,22%
-0,34%
0,23%
6,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.