Perf. 06/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,36 % | 0,02 % |
Perf. 4 semaines | 3,53 % | 2,25 % |
Perf. 1er janvier | 7,89 % | 5,77 % |
Perf. 1 an | 25,63 % | 16,94 % |
Perf. 3 ans | 28,16 % | 21,98 % |
Perf. 5 ans | 41,88 % | 30,74 % |
Perf. 8 ans | - | 49,03 % |
Perf. 10 ans | - | 65,93 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,56 % | -0,37 % |
Perf. 2019 | 20,30 % | 15,61 % |
Perf. 2018 | -6,07 % | -2,66 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 8,34 % | 6,92 % |
Volatilité | 13,28 % | 9,06 % |
Sharpe | 0,66 | 0,81 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 38 / 104 | 2 | |
3 mois | 28 / 104 | 2 | |
6 mois | 28 / 104 | 2 | |
YTD | 28 / 104 | 2 | |
1 an | 25 / 97 | 1 | |
3 ans | 16 / 67 | 1 | |
5 ans | 10 / 42 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 13,28 % | Très mauvais | |
Perte max | -25,86 % | Très mauvais | |
DSR | 9,90 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,45 | Très mauvais | |
VAR 95 | -2,67 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,66 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,47 | Moyen | |
Sortino | 0,89 | Moyen | |
Omega | 1,33 | Moyen | |
Calmar | 0,34 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 06/04/2021 | 5,00 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 6,73 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3,23215 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
UBAM Multifunds Allocation 70 AC |
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7,89%
|
25,63%
|
28,16%
|
13,28% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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8,17%
|
49,06%
|
62,88%
|
15,48% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Allianz Income&Growth CM USD Dis |
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6,87%
|
32,58%
|
43,61%
|
13,30% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc |
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7,98%
|
29,48%
|
16,28%
|
13,27% | ||
ETF | SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis |
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3,46%
|
14,51%
|
22,82%
|
11,55% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
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3,91%
|
46,03%
|
34,29%
|
14,33% |