Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,83 % | -0,59 % |
Perf. 4 semaines | 1,80 % | 3,65 % |
Perf. 1er janvier | 0,62 % | 2,70 % |
Perf. 1 an | 7,55 % | 9,13 % |
Perf. 3 ans | 19,01 % | 27,33 % |
Perf. 5 ans | 75,39 % | 64,22 % |
Perf. 8 ans | - | 115,45 % |
Perf. 10 ans | - | 124,69 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 8,27 % | 8,50 % |
Perf. 2019 | 23,66 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -8,39 % | -7,53 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 7,04 % | 8,15 % |
Volatilité | 21,18 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,35 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 845 / 908 | 4 | |
3 mois | 505 / 896 | 3 | |
6 mois | 692 / 883 | 4 | |
YTD | 662 / 848 | 4 | |
1 an | 662 / 848 | 4 | |
3 ans | 275 / 639 | 2 | |
5 ans | 185 / 530 | 2 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,18 % | Mauvais | |
Perte max | -33,64 % | Moyen | |
DSR | 15,25 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,98 | Moyen | |
VAR 95 | -4,45 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,35 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,32 | Moyen | |
Sortino | 0,49 | Moyen | |
Omega | 1,19 | Moyen | |
Calmar | 0,22 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 4,13 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 23,27 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,96 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Global Core Equity I EUR H |
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0,62%
|
7,55%
|
19,01%
|
21,18% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
2,08%
|
34,62%
|
85,84%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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4,20%
|
40,80%
|
95,35%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
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7,35%
|
52,55%
|
87,75%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
![]() |
2,42%
|
5,93%
|
31,34%
|
18,77% | ||
ETF | iShares MSCI Wld Islamc UCIT ETF USD Dis |
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3,68%
|
0,95%
|
15,89%
|
18,48% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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4,66%
|
83,71%
|
153,80%
|
23,63% |