Historique base 100 du 25/11/2017 au 24/11/2020

AER Epargne Act Euro Conv C EUR Cap
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 24/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,98 % 0,88 %
Perf. 4 semaines 12,84 % 11,75 %
Perf. 1er janvier 2,61 % -2,16 %
Perf. 1 an 5,33 % -0,34 %
Perf. 3 ans 14,09 % 3,64 %
Perf. 5 ans 27,89 % 16,92 %
Perf. 8 ans 81,09 % 72,44 %
Perf. 10 ans 87,45 % 73,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 30,73 % 23,85 %
Perf. 2018 -13,87 % -14,06 %
Perf. 2017 12,54 % 11,56 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -1,44 % -4,23 %
Volatilité 20,77 % 19,97 %
Sharpe -0,05 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 287 / 354 4
3 mois 203 / 354 3
6 mois 93 / 353 2
YTD 86 / 351 1
1 an 80 / 351 1
3 ans 47 / 316 1
5 ans 39 / 281 1
8 ans 52 / 233 1
10 ans 33 / 206 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,77 %
Moyen
Perte max -35,22 %
Bon
DSR 16,81 %
Moyen
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -4,11 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Très bon
Ratio d'info. 0,51
Bon
Sortino -0,06
Très bon
Omega 1,02
Très bon
Calmar -0,03
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 19,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,55 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,808 %
Surperformance Néant
Courants 1,87753 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AER Epargne Act Euro Conv C EUR Cap
2,61%
5,33%
14,09%
20,77%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevoir Gestion Actions C
19,01%
22,40%
33,55%
23,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Berenberg Eurozone Focus Fund R
13,54%
19,13%
35,92%
21,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Croissance Euro ISR R
5,65%
9,19%
21,19%
19,84%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Eurzne Stck In Inv Euro
-2,47%
-0,88%
6,62%
21,80%
ETF MSCI EMU SRI S-Series 5% Cap Track Clc -
-1,29%
-0,11%
-
-
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C
19,01%
22,40%
33,55%
23,08%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
6,12%
9,66%
33,97%
17,77%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.