Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Fonds maître
- FR0010317693
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 55% MSCI EMU Total Return (Net) + 19% S&P 500 Total Return (Net) + 4% MSCI Japan Total Return (Net) + 3% MSCI Emerging Markets Total Return (Net) + 2% MSCI Real Estate Total Return (Net) + 1.50% MSCI World Materials Total Return (Net) + 1.50% FT Gold Mines + 9% JPM EMU Bond Index 5-7Y + 5% ML French Government Inflation Linked
- Catégorie Quantalys
- Fonds à horizon euro
- Indice de réf. Quantalys
- 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU
- Gérant
- Montet, Pascal
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
03/12/2021
1 564,18 EUR
03/12/2021
Performance
| Perf. 03/12/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,08 % | -0,09 % |
| Perf. 4 semaines | -1,32 % | -1,08 % |
| Perf. 1er janvier | 3,68 % | 3,61 % |
| Perf. 1 an | 5,26 % | 4,25 % |
| Perf. 3 ans | 14,72 % | 11,34 % |
| Perf. 5 ans | 26,21 % | 13,68 % |
| Perf. 8 ans | 50,42 % | 31,12 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 1,64 % | 1,87 % |
| Perf. 2019 | 13,57 % | 8,27 % |
| Perf. 2018 | -9,08 % | -5,89 % |
| Données 3 ans au 30/11/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,89 % | 3,81 % |
| Volatilité | 8,49 % | 5,93 % |
| Sharpe | 0,63 | 0,72 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 353 / 566 | 3 | |
| 3 mois | 421 / 560 | 4 | |
| 6 mois | 261 / 551 | 2 | |
| YTD | 209 / 537 | 2 | |
| 1 an | 175 / 531 | 2 | |
| 3 ans | 115 / 396 | 2 | |
| 5 ans | 45 / 173 | 2 | |
| 8 ans | 34 / 64 | 3 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,49 % | Mauvais | |
| Perte max | -18,00 % | Mauvais | |
| DSR | 7,04 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,78 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,46 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,41 | Moyen | |
| Sortino | 0,76 | Moyen | |
| Omega | 1,36 | Moyen | |
| Calmar | 0,30 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/12/2021 | 8,10 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,63 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,0144 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,9901 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AER Epargne Horizon 2024-2026 C EUR Cap | - |
3,68%
|
5,26%
|
14,72%
|
8,49% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Atout Vert Horizon C | - |
6,56%
|
8,12%
|
23,23%
|
8,79% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lazard Horizon 2034-2036 EUR Acc | - |
6,81%
|
8,00%
|
19,15%
|
8,44% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Atout Clair Horizon C | - |
6,58%
|
8,15%
|
23,22%
|
8,79% | ||
| Fonds le plus consulté | Atout Vert Horizon C | - |
6,56%
|
8,12%
|
23,23%
|
8,79% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.