Historique base 100 du 17/10/2017 au 16/10/2020

AER Epargne Profil Equilibre C EUR Cap
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 16/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 1,18 % 0,32 %
Perf. 1er janvier -0,22 % -3,29 %
Perf. 1 an 2,85 % -1,04 %
Perf. 3 ans 6,10 % -0,79 %
Perf. 5 ans 19,10 % 9,42 %
Perf. 8 ans 49,10 % 34,54 %
Perf. 10 ans 54,64 % 37,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 14,30 % 12,74 %
Perf. 2018 -7,74 % -8,63 %
Perf. 2017 8,73 % 6,08 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 1,73 % -0,48 %
Volatilité 9,98 % 9,34 %
Sharpe 0,21 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 43 / 85 2
3 mois 11 / 85 1
6 mois 16 / 85 1
YTD 20 / 85 1
1 an 13 / 84 1
3 ans 9 / 81 1
5 ans 7 / 70 1
8 ans 12 / 66 1
10 ans 10 / 58 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,98 %
Moyen
Perte max -20,47 %
Moyen
DSR 8,58 %
Moyen
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -1,79 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Très bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 0,25
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,10
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 4,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,83 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,12 %
Surperformance Néant
Courants 1,94 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AER Epargne Profil Equilibre C EUR Cap
-0,22%
2,85%
6,10%
9,98%
Meilleur fonds – meilleure notation NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR
6,17%
9,68%
15,15%
10,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR
6,17%
9,68%
15,15%
10,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation S. Active Diversifie ISR EUR Acc
-1,82%
-0,26%
2,73%
8,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Equilibre ESR - F
0,52%
2,53%
13,37%
10,14%
Fonds le plus consulté Villiers Equilibre
-4,20%
-1,72%
-1,98%
11,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.