Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,78 % | -0,83 % |
Perf. 4 semaines | 4,95 % | 4,46 % |
Perf. 1er janvier | 14,05 % | 13,07 % |
Perf. 1 an | 32,77 % | 34,64 % |
Perf. 3 ans | 61,05 % | 60,43 % |
Perf. 5 ans | 91,68 % | 91,47 % |
Perf. 8 ans | - | 194,04 % |
Perf. 10 ans | - | 271,52 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,99 % | 9,38 % |
Perf. 2019 | 30,41 % | 30,49 % |
Perf. 2018 | -1,25 % | -2,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 16,95 % | 16,92 % |
Volatilité | 19,47 % | 18,93 % |
Sharpe | 0,89 | 0,92 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 97 / 349 | 2 | |
3 mois | 84 / 349 | 1 | |
6 mois | 94 / 346 | 2 | |
YTD | 89 / 349 | 2 | |
1 an | 196 / 340 | 3 | |
3 ans | 127 / 289 | 2 | |
5 ans | 107 / 240 | 2 | |
8 ans | 52 / 173 | 2 | |
10 ans | 30 / 144 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,47 % | Moyen | |
Perte max | -32,74 % | Bon | |
DSR | 14,05 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,96 | Bon | |
VAR 95 | -4,01 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,89 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,61 | Mauvais | |
Sortino | 1,24 | Moyen | |
Omega | 1,45 | Moyen | |
Calmar | 0,53 | Bon |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 27,32 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,80 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,88 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph B EUR |
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14,05%
|
32,77%
|
61,05%
|
19,47% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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5,31%
|
60,90%
|
119,98%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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9,42%
|
36,26%
|
85,88%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
9,42%
|
36,26%
|
85,88%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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13,17%
|
32,60%
|
64,93%
|
19,72% | ||
ETF | Ossiam ESG LCb ShrBcly CAPE US Sc UE USD | - |
12,38%
|
41,28%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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5,31%
|
60,90%
|
119,98%
|
23,30% |