Historique base 100 du 23/09/2019 au 22/09/2022

Threadneedle Global Focus ZU
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,24 % -1,10 %
Perf. 4 semaines -11,29 % -8,63 %
Perf. 1er janvier -19,40 % -14,71 %
Perf. 1 an -13,80 % -9,79 %
Perf. 3 ans 34,63 % 20,46 %
Perf. 5 ans 88,32 % 39,74 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 33,70 % 23,50 %
Perf. 2020 16,94 % 8,69 %
Perf. 2019 37,51 % 26,16 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée 12,84 % 8,84 %
Volatilité 20,09 % 16,69 %
Sharpe 0,67 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 1050 / 1551 3
3 mois 223 / 1439 1
6 mois 872 / 1420 3
YTD 1069 / 1407 4
1 an 954 / 1366 3
3 ans 279 / 999 2
5 ans 41 / 734 1
8 ans 12 / 518 1
10 ans 8 / 407 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,09 %
Mauvais
Perte max -29,58 %
Bon
DSR 13,59 %
Moyen
Beta baiss. 0,87
Bon
VAR 95 -3,90 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Bon
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 0,99
Bon
Omega 1,35
Moyen
Calmar 0,46
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/09/2022 21,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 35,65 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,9 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Threadneedle Global Focus ZU
-19,40%
-13,80%
34,63%
20,09%
Meilleur fonds – meilleure notation Actions Aviva C
-12,75%
-4,39%
63,96%
22,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent KBC Eq Fd Strategic Satellit Clc EUR Acc
-5,61%
2,44%
43,54%
19,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF Global Sustainable Eq D Acc USD
-19,24%
-16,29%
39,98%
19,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS IF Key Select Glb Equity USD I-X
-10,52%
-3,58%
34,18%
20,58%
ETF iShares DwJns Glb Sustain Screen ETF EUR
-12,30%
-4,80%
27,46%
17,80%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-18,06%
-12,99%
8,92%
15,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.