Fiche d'identité
- Société
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Société déléguée
- Schroder Investment Management[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bank of America Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
- Catégorie Quantalys
- Obligations indexées sur l'inflation Monde
- Indice de réf. Quantalys
- ML Global Governments Inflation-Linked
- Gérant
- Paul Grainger, Tom Sartain, James Lindsay-Fynn
- ESG
- Non
Valeur liquidative
02/03/2021
33,59 EUR
02/03/2021
Performance
| Perf. 02/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,27 % | -0,05 % |
| Perf. 4 semaines | -2,57 % | -1,65 % |
| Perf. 1er janvier | -3,25 % | -1,15 % |
| Perf. 1 an | 0,04 % | -1,57 % |
| Perf. 3 ans | 5,88 % | 6,63 % |
| Perf. 5 ans | 11,80 % | 6,32 % |
| Perf. 8 ans | 14,59 % | 12,52 % |
| Perf. 10 ans | 34,13 % | 29,62 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 6,97 % | 0,90 % |
| Perf. 2019 | 5,69 % | 5,47 % |
| Perf. 2018 | -4,02 % | -0,37 % |
| Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
| Perf. annualisée | 2,91 % | 2,71 % |
| Volatilité | 7,92 % | 4,45 % |
| Sharpe | 0,42 | 0,70 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 38 / 50 | 3 | |
| 3 mois | 22 / 50 | 2 | |
| 6 mois | 23 / 43 | 3 | |
| YTD | 38 / 50 | 3 | |
| 1 an | 2 / 43 | 1 | |
| 3 ans | 18 / 39 | 2 | |
| 5 ans | 5 / 30 | 1 | |
| 8 ans | 9 / 26 | 2 | |
| 10 ans | 7 / 23 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,92 % | Très mauvais | |
| Perte max | -13,42 % | Mauvais | |
| DSR | 5,56 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,95 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,29 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,49 | Moyen | |
| Sortino | 0,60 | Mauvais | |
| Omega | 1,25 | Moyen | |
| Calmar | 0,25 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 02/03/2021 | 277,32 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -8,07 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,9419 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Schroder ISF Glbl Inf Link Bd A Acc |
|
-3,25%
|
0,04%
|
5,88%
|
7,92% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BS Gbl Infl Lkd P USD Acc |
|
1,26%
|
-4,17%
|
18,58%
|
6,78% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GAM Multibond Gbl Infla Linked Bd B USD |
|
-1,70%
|
-6,77%
|
14,56%
|
8,29% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Fd Gbl Infl Bd G Eur C |
|
-3,41%
|
0,93%
|
-1,10%
|
7,64% | ||
| ETF | SPDR BbgBcly EMInfl Lk Lcl Bd UE USD Dis |
|
-0,72%
|
-7,98%
|
-1,60%
|
9,84% | ||
| Fonds le plus consulté | AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc |
|
-3,44%
|
0,45%
|
6,80%
|
6,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Monde est : ML Global Governments Inflation-Linked. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Governments Inflation-Linked.