Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Thomson Reuteurs Convertible Global Focus Hedged Net
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Xavier Lattaignant(2019-03-04) Alexandre Fade(2019-03-04)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
147,20 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,02 % | 0,08 % |
| Perf. 4 semaines | 1,86 % | 1,08 % |
| Perf. 1er janvier | 1,69 % | 3,82 % |
| Perf. 1 an | 26,46 % | 24,20 % |
| Perf. 3 ans | 22,98 % | 25,16 % |
| Perf. 5 ans | 37,63 % | 32,42 % |
| Perf. 8 ans | - | 57,13 % |
| Perf. 10 ans | - | 68,03 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 17,61 % | 12,95 % |
| Perf. 2019 | 9,32 % | 10,52 % |
| Perf. 2018 | -5,31 % | -4,32 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 6,52 % | 7,58 % |
| Volatilité | 9,88 % | 8,11 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,99 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 107 / 115 | 4 | |
| 3 mois | 106 / 114 | 4 | |
| 6 mois | 72 / 113 | 3 | |
| YTD | 106 / 114 | 4 | |
| 1 an | 52 / 110 | 2 | |
| 3 ans | 53 / 84 | 3 | |
| 5 ans | 32 / 75 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,88 % | Mauvais | |
| Perte max | -14,93 % | Bon | |
| DSR | 6,96 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,85 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,90 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,50 | Moyen | |
| Sortino | 1,00 | Mauvais | |
| Omega | 1,33 | Mauvais | |
| Calmar | 0,47 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 499,97 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,57 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 0,64 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Fram Gbl Conv I pf EUR Acc |
|
1,69%
|
26,46%
|
22,98%
|
9,88% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
|
6,69%
|
39,76%
|
74,60%
|
14,26% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Mirabaud Sus Convertibles Gb A USD Acc |
|
8,20%
|
34,22%
|
56,70%
|
9,88% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H |
|
3,30%
|
34,03%
|
26,30%
|
10,28% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fisch Convertible Global Opportunist BE |
|
0,10%
|
27,04%
|
22,95%
|
9,55% | ||
| ETF | SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
|
6,13%
|
38,58%
|
54,94%
|
12,13% | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR |
|
4,49%
|
33,03%
|
49,65%
|
11,21% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.