Perf. 19/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,52 % | 0,22 % |
Perf. 4 semaines | 5,61 % | 2,70 % |
Perf. 1er janvier | 5,31 % | 2,35 % |
Perf. 1 an | 27,88 % | 12,81 % |
Perf. 3 ans | 50,57 % | 20,35 % |
Perf. 5 ans | 69,85 % | 31,41 % |
Perf. 8 ans | - | 57,35 % |
Perf. 10 ans | - | 63,65 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 25,88 % | 12,87 % |
Perf. 2019 | 15,70 % | 10,23 % |
Perf. 2018 | -0,65 % | -4,49 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 13,10 % | 5,92 % |
Volatilité | 10,98 % | 7,78 % |
Sharpe | 1,23 | 0,81 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 8 / 116 | 1 | |
3 mois | 19 / 116 | 1 | |
6 mois | 12 / 113 | 1 | |
YTD | 8 / 112 | 1 | |
1 an | 8 / 112 | 1 | |
3 ans | 3 / 79 | 1 | |
5 ans | 3 / 71 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 10,98 % | Très mauvais | |
Perte max | -21,04 % | Très mauvais | |
DSR | 7,56 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,03 | Très mauvais | |
VAR 95 | -1,93 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,23 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,12 | Très bon | |
Sortino | 1,79 | Très bon | |
Omega | 1,63 | Très bon | |
Calmar | 0,64 | Très bon |
Type | ETF |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 821,02 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 17,20 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
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5,31%
|
27,88%
|
50,57%
|
10,98% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
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4,12%
|
27,21%
|
71,99%
|
13,71% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA |
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3,37%
|
22,35%
|
31,50%
|
11,13% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H |
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2,40%
|
21,74%
|
22,21%
|
9,94% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA |
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3,37%
|
22,35%
|
31,50%
|
11,13% | ||
Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
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2,95%
|
23,65%
|
48,47%
|
10,43% |