Historique base 100 du 20/01/2018 au 19/01/2021

SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 5,61 % 2,70 %
Perf. 1er janvier 5,31 % 2,35 %
Perf. 1 an 27,88 % 12,81 %
Perf. 3 ans 50,57 % 20,35 %
Perf. 5 ans 69,85 % 31,41 %
Perf. 8 ans - 57,35 %
Perf. 10 ans - 63,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 25,88 % 12,87 %
Perf. 2019 15,70 % 10,23 %
Perf. 2018 -0,65 % -4,49 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 13,10 % 5,92 %
Volatilité 10,98 % 7,78 %
Sharpe 1,23 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 8 / 116 1
3 mois 19 / 116 1
6 mois 12 / 113 1
YTD 8 / 112 1
1 an 8 / 112 1
3 ans 3 / 79 1
5 ans 3 / 71 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,98 %
Très mauvais
Perte max -21,04 %
Très mauvais
DSR 7,56 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -1,93 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,23
Très bon
Ratio d'info. 1,12
Très bon
Sortino 1,79
Très bon
Omega 1,63
Très bon
Calmar 0,64
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 821,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,20 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
5,31%
27,88%
50,57%
10,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
4,12%
27,21%
71,99%
13,71%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA
3,37%
22,35%
31,50%
11,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
2,40%
21,74%
22,21%
9,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA
3,37%
22,35%
31,50%
11,13%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
2,95%
23,65%
48,47%
10,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.