Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,01 % | -0,37 % |
Perf. 4 semaines | -5,76 % | -2,76 % |
Perf. 1er janvier | 2,85 % | 1,47 % |
Perf. 1 an | 27,84 % | 14,65 % |
Perf. 3 ans | 48,95 % | 21,86 % |
Perf. 5 ans | 62,92 % | 29,96 % |
Perf. 8 ans | - | 53,36 % |
Perf. 10 ans | - | 61,97 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 25,88 % | 12,70 % |
Perf. 2019 | 15,70 % | 10,42 % |
Perf. 2018 | -0,65 % | -4,40 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 14,91 % | 7,09 % |
Volatilité | 11,99 % | 8,03 % |
Sharpe | 1,28 | 0,93 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 34 / 121 | 2 | |
3 mois | 9 / 119 | 1 | |
6 mois | 10 / 118 | 1 | |
YTD | 18 / 120 | 1 | |
1 an | 15 / 115 | 1 | |
3 ans | 3 / 83 | 1 | |
5 ans | 4 / 74 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,99 % | Très mauvais | |
Perte max | -21,04 % | Très mauvais | |
DSR | 7,97 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,06 | Très mauvais | |
VAR 95 | -2,03 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,28 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,17 | Très bon | |
Sortino | 1,92 | Très bon | |
Omega | 1,69 | Très bon | |
Calmar | 0,73 | Très bon |
Type | ETF |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 904,57 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 18,20 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
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2,85%
|
27,84%
|
48,95%
|
11,99% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
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3,51%
|
31,57%
|
69,75%
|
14,33% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco Gbl Convert Fd A USD Cap |
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3,54%
|
12,68%
|
33,92%
|
11,40% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H |
![]() |
-0,87%
|
18,94%
|
22,41%
|
10,23% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA |
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2,87%
|
26,19%
|
32,18%
|
11,57% | ||
Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
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1,38%
|
23,65%
|
47,11%
|
11,19% |