Historique base 100 du 26/11/2019 au 25/11/2022

SPDR Refinitiv Gb Convert Bd USD ETF Dis
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/11/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % 0,20 %
Perf. 4 semaines -1,29 % 0,69 %
Perf. 1er janvier -12,22 % -11,14 %
Perf. 1 an -15,53 % -12,81 %
Perf. 3 ans 16,84 % 5,40 %
Perf. 5 ans 30,15 % 10,28 %
Perf. 8 ans 57,97 % 24,90 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 4,88 % 4,03 %
Perf. 2020 25,88 % 13,48 %
Perf. 2019 15,70 % 10,77 %
Données 3 ans au 31/10/2022
Perf. annualisée 6,93 % 2,19 %
Volatilité 13,64 % 9,21 %
Sharpe 0,54 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2022

Rang Quartile
1 mois 102 / 117 4
3 mois 36 / 117 2
6 mois 47 / 117 2
YTD 49 / 117 2
1 an 51 / 114 2
3 ans 16 / 101 1
5 ans 8 / 72 1
8 ans 8 / 53 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,64 %
Très mauvais
Perte max -21,04 %
Moyen
DSR 9,37 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -3,00 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Bon
Ratio d'info. 0,33
Moyen
Sortino 0,79
Bon
Omega 1,23
Bon
Calmar 0,35
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/11/2022 468,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,56 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR Refinitiv Gb Convert Bd USD ETF Dis
-12,22%
-15,53%
16,84%
13,64%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conver Secu A Acc USD
-6,70%
-8,95%
30,68%
14,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
-16,41%
-18,71%
7,31%
13,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd R C EUR H
-17,41%
-18,78%
1,97%
11,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
-16,41%
-18,71%
7,31%
13,37%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-14,09%
-16,65%
12,71%
12,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.