Historique base 100 du 04/05/2018 au 03/05/2021

Sofidy Selection 1 P
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 03/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,67 %
Perf. 4 semaines 3,38 % 4,05 %
Perf. 1er janvier 3,05 % 4,55 %
Perf. 1 an 17,18 % 19,94 %
Perf. 3 ans 14,77 % 8,20 %
Perf. 5 ans 37,20 % 22,67 %
Perf. 8 ans - 75,75 %
Perf. 10 ans - 90,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,01 % -9,82 %
Perf. 2019 22,71 % 25,78 %
Perf. 2018 -8,76 % -7,88 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 3,93 % 2,07 %
Volatilité 16,54 % 20,23 %
Sharpe 0,26 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 34 / 56 3
3 mois 27 / 56 2
6 mois 38 / 56 3
YTD 28 / 56 2
1 an 31 / 55 3
3 ans 11 / 53 1
5 ans 6 / 53 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,54 %
Très bon
Perte max -33,25 %
Très bon
DSR 12,87 %
Très bon
Beta baiss. 0,79
Très bon
VAR 95 -3,20 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très bon
Ratio d'info. 0,68
Bon
Sortino 0,34
Très bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2021 59,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,31 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 2,2 %
Surperformance Oui
Courants 2,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sofidy Selection 1 P
3,05%
17,18%
14,77%
16,54%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR
7,06%
29,07%
27,89%
21,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Covea Multi Immobilier A EUR Acc
6,49%
19,07%
-0,23%
16,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM Invest B Real Estate Eur Div Sus B
4,91%
22,75%
10,38%
17,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covea Multi Immobilier A EUR Acc
6,49%
19,07%
-0,23%
16,91%
ETF SPDR FTSE EPRA Eur xUK Rl Est UE EUR Acc
1,79%
27,25%
12,34%
21,54%
Fonds le plus consulté AXA Aedificandi A Acc
2,58%
23,27%
10,24%
20,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.